第一部分  西双版纳州医疗保险基金管理中心概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况 表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州医疗保险基金管理中心

 

概况

 

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。西双版纳州医疗保险基金管理中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属单位，收支均全部包含在州人力资源和社会保障局部门决算中。

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

1.宣传、贯彻、落实国家和省、州有关城镇基本医疗保险工作的方针、政策和法律、法规；负责制定全州城镇基本医疗保险工作的业务流程和操作规范并组织实施。

 

2.负责全州医疗保险基金的预决算编制和统计、基金报表的汇总和分析；提出改进和完善基本医疗保险工作的建议和意见。

 

3.负责州直机关、企事业单位，中央、省属驻州单位的参保管理和医疗费用的审核、结算和待遇支付；负责州直机关、企事业单位，中央、省属驻州单位离休干部，州直机关事业单位参加公务员医疗补助人员、医疗照顾人员医疗费用的审核、结算和待遇支付；负责对定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核和结算。

 

4.负责与医疗保险定点医疗机构、定点零售药店签订医疗服务协议，并进行相关政策宣传和业务培训；对定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险政策规定和医疗服务协议等情况进行指导、监督、检查和定期考评、考核。

 

5.为参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务，受理有关举报和投诉。

 

6.负责全州基本医疗保险信息网络的建设、维护和管理。

 

(二)部门设置情况

 

 

西双版纳州医疗保险基金管理中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属科室中心，正科级单位，现有在编人员15名，设主任1名，副主任2名，内设办公室、参保管理部、基金管理部、医疗审核部、医疗费用结算和异地就医管理部、稽核管理部、统计信息部等7个部室。

 

 

（三）2016年度重点工作任务介绍

 

    1.圆满完成各项目标任务。截止2016年12月31日，全州参加城镇基本医疗保险的人数为30.18万人，完成年度扩面任务28.50万人的105.89%。全州城镇职工基本医疗保险基金收入56,635万元，完成年度征缴任务5.42亿的104.53%；基本医疗保险基金支出56,649万元，支出预算执行率102%。  

 

2.完成城乡居民医保制度整合工作。整合城乡居民基本医疗保险制度是2016年度国家和省下达的一项重要改革任务，按照州政府的安排部署，多次组织相关人员到县市开展实地调研，摸清各县市城镇居民医保和新型农村合作医疗的人员编制、政策差异、经办管理模式和基金运行情况；多次召开成员单位工作会议，研究解决整合城乡居民医保制度遇到的困难和问题，进一步统一思想，合力推进整合工作。拟定了《西双版纳州整合城乡居民基本医疗保险制度实施方案》（西政发〔2016〕60号）和《西双版纳州城乡居民基本医疗保险暂行办法》（西政发〔2016〕64号），2017年1月1日起，全州实行统一的城乡居民基本医疗保险制度。

 

3.积极推行医疗保险付费方式改革。2016年1月，州人民政府成立了分管副州长为组长的西双版纳州城镇基本医疗保险付费方式改革领导小组及由人社部门为召集人的城镇基本医疗保险付费方式改革联席会议制度，以总额控制为核心的城镇基本医疗保险付费方式改革工作启动。通过协商谈判，3月底下达了总额控制指标，我州城镇基本医疗保险形成了以总额控制为主，按项目、病种、床日、次均和服务单元等为辅的复合式付费方式，实行总额控制后医疗费用的增幅明显放缓，统筹基金支出同比明显下降，当期基金缺口明显收窄，付费方式改革工作取得明显成效。

 

4.深入开展定点医药机构专项检查工作。完善定点医药机构服务协议，进一步加强医疗保险费用审核、基金支付等环节的管理，采取日常审核与专项检查，智能审核与人工审核相结合的方式，加强对“两定机构”的监督，公立医疗机构病历抽查率达到20%，民营医疗机构病历抽查率为100%。

 

5.强化医疗保险经办机构作风建设，提升窗口服务水平。强化党风廉政责任意识，坚持反腐倡廉建设和经办管理工作同安排同考核，一是把提高干部职工思想政治素质，作为抓好廉政建设工作的切入点抓紧抓实。不断创新反腐倡廉工作，开展形式多样的教育活动。二是全力做好医疗保险风险管理工作，加强内部控制。针对医疗保险经办工作中存在的风险环节，不断完善相互监督、相互制衡的内部控制机制。三是通过加强窗口建设，改进窗口服务工作，完善服务规范，优化服务模式，建立窗口优质服务长效机制，全面提高了工作效率。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

  纳入西双版纳州医疗保险基金管理中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称是：西双版纳州医疗保险基金管理中心。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   　西双版纳州医疗保险基金管理中心2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人 （含参公管理事业人员12人）。

   离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

       （详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

西双版纳州医疗保险基金管理中心2016年度收入合计3,009,222.29元。其中：财政拨款收入2,998,002.29元，占总收入的99.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11,220.00元，占总收入的0.37%。与上年对比,2016年财政拨款收入比上年2,123,313.28元增加874,689.01元，增长41.19%，主要原因是：1.当年调整工资标准；2.日常公用经费标准提高，收入增加；3.社会保险缴费收入增加；4.住房公积金缴费收入增加。其他收入比上年度70,444.36元减少59,224.36元，减少84.07%，主要原因是：本年仅有公岗补贴收入11,220.00元，无其他收入。

 

二、支出决算情况说明

 

西双版纳州医疗保险基金管理中心2016年度支出合计2,999,931.87元。其中：基本支出1,945,606.29元，占总支出的64.86％；项目支出1,054,325.58元，占总支出35.14％。上解上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2016年支出合计比上年支出合计2,869,129.4元增加130,802.47元，增长4.56%，主要原因分析： 1. 当年调整工资标准，工资支出增加； 2.日常公用经费标准提高，支出增加；3社会保险缴费支出增加；4.住房公积金缴费支出增加。

 

（一）基本支出情况

 

  2016年度用于保障西双版纳州医疗保险基金管理中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,945,606.29元。与上年对比，基本支出比上年1,402,987.28元增加542,619.01元，增长38.68%，主要原因分析：1.当年调整工资标准，工资支出增加；2.日常公用经费标准提高，支出增加；3.社会保险缴费增加；4.住房公积金缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的19.78％。

 

（二）项目支出情况

 

  2016年度用于保障西双版纳州医疗保险基金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,054,325.58元。与上年对比，项目支出比上年1,466,142.12元减少411,816.54元，下降28.09%，主要原因是：项目支出经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

 

1.社会保障和就业支出一般行政管理事务工作3,616.00元，其中：西财预发〔2016〕183号2016年财政票据电子化管理系统服务费支出3,216.00元，西财预发〔2016〕190号2016年财政票据管理软件支出400.00元。

 

2.信息化建设工作1,012,100.00元，其中：用于西财社发〔2016〕63号医保信息系统异地服务器购置支出60,000.00元，西财预发〔2016〕276号医疗保险信息系统平台建设项目支出952,100.00元。

 

3.其他人力资源和社会保障管理事务工作38,609.58元，其中：用于省医保中心转入2015年社会保障卡数据录入费工作支出38,609.58元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  西双版纳州医疗保险基金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,950,102.29元,占本年支出合计的98.34%。与上年对比，一般公预算财政拨款比上年2,123,313.28元增加826,789.01元，增长38.94%，主要原因是：1.日常公用经费标准提高，公用经费支出增加。2.当年调整工资标准，工资支出增加。3社会保险缴费支出增加；4.住房公积金缴费支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  8.社会保障和就业（类）支出2,722,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。主要用于：西双版纳州医疗保险基金管理中心的机构运行及人员工资支出，一般行政管理事务支出，社会保险经办机构开展业务工作的支出，除上述项目以外，其他人力资源和社会保障管理事务等方面的支出。

 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出133,453.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于财政配套的在职在编职工和退休职工医疗保险金支出。

 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  19.住房保障（类）支出94,631.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于财政配套的在职在编职工住房公积金支出。

 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 

  西双版纳州医疗保险基金管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为 12,148.00元，完成预算的40.49%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2,352.00元，完成预算的11.76%；公务接待费支出决算为9,796.00元，完成预算的 97.96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比上年度减少。

 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少45,692.50元，下降79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，2016年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少44,764.50元，下降95.01%；公务接待费支出决算减少 928.00元，下降 8.65%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1. 严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费和公务用车运行维护费比上年度减少。2. 7月我州公车改革后,公务用车次数减少,采用自行解决或租车方式，公务用车运行维护费比上年度减少。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2,352.00元，占19.36%；公务接待费支出 9,796.00元，占80.64%。具体情况如下：

 

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

 

  2.公务用车购置及运行维护费支出2,352.00元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

 

  公务用车运行维护支出2,352.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于未实行公车改革之前的公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费。

 

  3.公务接待费支出9,796.00元。其中：

 

  国内接待费支出9,796.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其 中：外事接待人次0人）。主要包括接待上级部门到我中心调研、检查、培训、指导工作；其他省地州医保中心到我中心学习交流工作经验；各县市医保中心汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。

 

 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

 

  西双版纳州医疗保险基金管理中心2016年机关运行经费支出384,897.31元，与上年对比，2016年比上年132,436.78元增加252,460.53元,增长190.63%，主要原因是： 1.公用经费标准提高，人均8,000.00元提高至18,000.00元；2.2016年7月以后增加交通补贴，列入“其他交通费用”。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

 

（二）其他重要事项情况说明

 

 1.政府采购情况。2016年度政府采购预算1,027,300.00元，实际采购金额1,013,200.00元，节约14,100.00元。政府采购主要是医保专用设备采购1,013,200.00元，资金来源：州本级财政拨入项目资金和中央专项转移资金。

 

具体情况如下：

 

（1）货物采购，主要采购网络存储设备、接入交换机、服务器等医保系统专用设备。政府采购计划金额1,027,300.00元，其中一般公共预算资金采购预算1,027,300.00元。实际采购金额1,013,200.00元，其中一般公共预算资金实际采购金额1,013,200.00元。节约金额14,100.00元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额14,100.00 元。

 

2.根据《云南省社会保险局关于规定规范机关事业单位退休人员养老待遇发放办法的意见》（云社险函〔2016〕32号）要求：“将财政保障经费的退休人员养老待遇发放工作移交同级社会保险经办机构负责，并实行社会化发放，确保机关事业单位退休人员待遇核发和待遇调整工作顺利推进。”从2016年11月起，我单位2名退休人员全部移交州社会保险中心，改由州社会保险中心统一发放退休费。

 

3.根据《关于印发〈西双版纳州公务用车制度改革总体方案〉及配套文件的通知》（西办发〔2016〕23号）精神，从2016年7月1日起公车改革后，我单位无公务用车保留，车辆已封停，等待移交产权。

 

（三）相关口径说明

 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

 

附件：1.收入支出决算总表

 

2.收入决算表

 

3.支出决算表

 

4.财政拨款收入支出决算总表

 

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

8. 财政专户管理资金收入支出决算表

 

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

 

 

西双版纳州医疗保险基金管理中心2016年度部门决算公开表.xls 

 

                                西双版纳州医疗保险基金管理中心

 

                                                                             2017年9月27日