西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年度部门决算
西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年度部门决算公开报告
第一部分 西双版纳傣族自治州社会保险中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州社会保险中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省及上级主管部门有关社会保险工作方针、政策。具体经办企业养老、工伤、生育保险业务，负责编制社会保险基金预算、决算草案，并按规定执行预、决算；负责社会保险登记、缴费申请受理、征收基数核定和稽核工作；负责社会保险基金核算、个人账户管理和社会保险金发放工作并提供缴费单位和个人清单；负责及时将社会保险费征收计划和清欠计划提交地方税务机关；协助地方税务机关开展社会保险费征缴的检查和清欠工作。
（二）部门设置情况
西双版纳州社会保险中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属科室中心，正科级单位，现有在编人员24名，设主任1名，副主任3名，内设办公室、财务统计部、养老保险综合业务部、工伤生育保险综合业务部、退休社会化管理服务部、信息宣传档案管理部、稽核部等7个部室。
（三）2016年度重点工作任务介绍
1.坚持以完善社保体系为目标，社会保险扩面稳中有升。把社会保险待遇调整、制度机制建设、社保参保扩面、基金保值增值、防范化解基金风险作为2016年工作着力点，大力推进社会保障建设。城镇职工基本养老保险人数参保18.5万人，完成目标任务17.05万人的108.5%；工伤保险参保9.86万人，完成目标任务9.88万人的100.2%；生育保险参保9.22万人，完成目标任务9.18万人的100.44%。大力开展机关事业单位养老保险制度改革。持续深入推进严禁领导干部违规使用社保资金专项整治工作，扎实开展社保基金专项检查回查及警示教育活动。
2.降低企业社会保险费费率。在2015年降低企业社会保险费费率的基础上阶段性下调了养老保险费率。养老保险单位参保总费率降至27%，其中，单位缴费率从20%下调为19%；我州工伤保险平均费率由0.63%降至0.51%；生育保险费率由0.8%降到0.5%。
二、部门基本情况
(一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人 （含参公管理事业人员23人）。
离退休人员2,390人（其中代管困难企业离退休人员11名，代发州直机关事业单位离退休人员2379人）。其中：离休70人（其中代管困难企业离休人员3人，州直机关事业离休人员67人），退休2,320人（其中代管困难企业退休人员8人，州直机关事业退休人员2312人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
西双版纳州社会保险中心年末人员构成情况
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年度收入合计31,163,822.52元。其中：财政拨款收入 31,155,822.52元，占总收入的99.97%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入8,000.00元，占 总收入的0.03%。与上年对比，2016年收入合计比上年收入3,322,085.74元增加27,841,736.78元，增加838.08%，其中：财政拨款收入比上年3,313,964.64元增加27,841,857.88元，增加840.14%，其中收入比上年8,121.10元减少121.10元，减少1.49%，主要原因分析：
（一）财政拨款收入增加840. 14%：主要原因是：1.当年新增人员，工资收入增加。2.当年新增人员，工资收入增加；3.日常公用经费标准提高，收入增加；4.社会保险缴费收入增加；5.住房公积金缴费收入增加。6.代编其他行政事业单位离退休支出 26,654,142.49元。为单位本年度代编州社保中心代发的机关事业单位离退休人员工资支出26,654,142.49元。
（二）其他收入减少1.49%：主要原因是：1.新增人社部优质服务窗口奖金8000元；2.减少公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴8121.10元,2016年无公益性岗位人员,采取买岗方式聘用人员。
（二）
西双版纳州社会保险中心2016年决算收入构成情况
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二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年度支出合计31,155,822.52元。其中：基本支出 30,474,854.52元，占总支出的97.81％； 项目支出680,968.00元，占总支出的 2.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比，2016年支出比上年支出合计3,361,695.74元增加27,794,126.78元，增加826.79%，主要原因是： 1.当年新增人员，工资收入增加。2.当年新增人员，工资支出增加；；3.日常公用经费标准提高，支出增加；4.社会保险缴费增加；5.住房公积金缴费增加。6.代编其他行政事业单位离退休支出 26,654,142.49元。为单位本年度代编州社保中心代发的机关事业单位离退休人员工资支出26,654,142.49元。
西双版纳州社会保险中心2016年决算支出构成情况
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（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,474,854.52元。与上年对比,基本支出比上年2,931,695.74元增加27,543,158.78元，增加939.50%，主要原因分析：1.当年新增人员，工资收入增加。2.当年新增人员，工资支出增加；3.日常公用经费标准提高，支出增加；4.社会保险缴费增加；5.住房公积金缴费增加。6.代编其他行政事业单位离退休支出 26,654,142.49元。为单位本年度代编州社保中心代发的机关事业单位离退休人员工资支出26,654,142.49元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.43％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.57％。
西双版纳州社会保险中心2016年决算基本支出构成情况
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出680,968.00元。与上年对比，项目支出比上年430,000.00元增加250,968.00元，增加58.36%，主要原因分析：项目支出增加，主要原因是2016年因启动机关事业养老工作及开展全民参保登记工作,项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.社会保障和就业支出一般行政管理事务工作300,000.00元，用于西财社发〔2016〕282号2016年全民参保登记补助经费支出300,000.00元；
2.社会保险业务管理事务工作70,000.00元，用于西财社发〔2016〕363号2016年养老、工伤、生育保险补助经费支出70,000.00元；
3.社会保险经办机构工作支出310,968.00元，其中，用于西财社发〔2015〕194号养老工作人员工资和五项社会保险支出100,968.00元，西财社发〔2016〕114号2016省属企业退休人员社会化管理服务经费支出210,000.00元；
西双版纳州社会保险中心2016年决算项目支出构成情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年度一般公共预算财政拨款支出31,155,822.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2016年比上年度支出3,313,964.64元增加27,841,857.88元，增加840.14%，主要原因分析是：1.当年新增人员，工资收入增加。2.当年新增人员，工资支出增加；3. 财政配套的社会保险缴费支出增加；4. 财政配套的住房公积金缴费支出增加。5.代编其他行政事业单位离退休支出 26,654,142.49元。为单位本年度代编州社保中心代发的机关事业单位离退休人员工资支出26,654,142.49元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出30,772,360.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.77%。主要用于西双版纳州养老保险基金管理中心机构运行及人员工资支出；一般行政管理事务支出；社会保险业务管理和社会保险经办机构业务工作的支出；代管的11位企事业单位离退休工资支出；代编州直所有机关事业单位离退休支出；财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政对生育保险基金的补助支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出226,359.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工和退休职工医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出157,101.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
西双版纳州社会保险中心2016年公共预算财政拨款支出决算构成情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为 29,128.00元，完成预算的97.09%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 19,198.00元，完成预算的95.99%；公务接 待费支出决算为9,930.00元，完成预算的99.30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.严格公务用车运行维护费支出。2.严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年26,777.00元增加2,351.00元，增长8.78%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0.00元，增长0.00%，我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 3,762.00元，增长24.37%；公务接待费支出决算减少1,411.00元，下降 12.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：1. 公务用车运行费增加原因：车辆维修支出增加，开展专项工作交通费支出增加；2严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比上年度减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19,198.00元，占65.91%；公务接待费支出 9,930.00元，占34.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出19,198.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出19,198.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9,930.00元。其中：国内接待费支出9,930.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于包括接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；有关部门单位到我州学习交流工作经验；各县市区汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年机关运行经费支出477,522.01元，与上年对比,2016年比上年度207,213.00元增加270,309.01元, 增加130.45%，主要原因是： 1.公用经费标准提高，人均8,000.00元提高至18,000.00元，支出增加；2.2016年7月以后增加交通补贴，列入“其他交通费用”。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、养老系统维护费、社会保险个人权益性单邮寄费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作经费支出。
(二）其他重要事项情况说明
1.政府采购情况。2016年度政府采购预算544,155.00元，实际采购金额537,526.39元，节约6,628.61元。自行询价采购金额537,526.39元，主要是办公设备采购366,560.00元，维修工程采购170,966.39元，资金来源：州本级财政拨入项目资金。
具体情况如下：
（1）货物采购，主要机关事业养老宣传片制作、普通办公设备等。政府采购计划金额369,560.00元，其中一般公共预算资金采购预算353,360.00元，其他资金采购预算16,200.00元。实际采购金额366,560.00元，其中一般公共预算资金实际采购金额350,660.00元，其他资金实际采购金15,900.00元。节约金额3,000.00元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额2,700.00 元，其他资金实际采购节约金额300.00 元。
（2）工程采购，主要是因机关事业养老保险工作启动，业务大厅改造及办公楼日常维修等。政府采购计划金额174,595.00元，其中一般公共预算资金采购预算152,495.00元，其他资金等采购预算22,100.00元。实际采购金额170,966.39元，其中一般公共预算资金实际采购金额150,380.39元，其他资金等实际采购金额20,586.00元。节约金额3,628.61元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额2,114.61 元，其他资金等实际采购节约金174.00 元。
2.根据《云南省社会保险局关于规定规范机关事业单位退休人员养老待遇发放办法的意见》（云社险函〔2016〕32号）要求：“将财政保障经费的退休人员养老待遇发放工作移交同级社会保险经办机构负责，并实行社会化发放，确保机关事业单位退休人员待遇核发和待遇调整工作顺利推进。”从2016年11月起，我单位6名退休人员全部移交州社会保险中心，改由州社会保险中心统一发放退休费。
3.根据《关于印发〈西双版纳州公务用车制度改革总体方案〉及配套文件的通知》（西办发〔2016〕23号）精神，从2016年7月1日起公车改革后，我单位公务用车不保留，车辆已封停，等待移交产权。
4.代编代管企业离退休人员11名，是由州养老保险基金管理中心托管的部分州直企业离退休人员，这11名离退休人员工资由财政拨款，州养老保险基金管理中心代发。
5.代编州社保中心代发的州直所有机关事业单位离退休人员工资支出。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 财政专户管理资金收入支出决算表
9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
西双版纳傣族自治州社会保险中心2016年度部门决算公开表xls
西双版纳州社会保险中心
2017年9月25日