西双版纳傣族自治州允景洪小学2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036801000
西双版纳傣族自治州允景洪小学2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州允景洪小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州允景洪小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
学校主要职能，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。我校属一级预算单位，单位性质事业单位，经费供给方式为财政预算全额供给经费，执行事业单位会计制度，报表类型为单户表。属义务教育小学六年制基础教育学校，全校占地面积35237平方米，是一所省级义务教育实验小学、省一级示范小学、省级现代教育技术学校，是目前西双版纳州办学规模最大、教学设施设备较完善的一所义务制小学。学校内设机构为行政办公室、教务中心、总务处、政教处和安全保卫科5个科室。每个科室设主任1名，副主任1-2名。
（二）2018年度重点工作任务介绍
⒈工作重点
教师队伍建设；学校德育建设；教育教学改革；构建安全校园；数字化校园建设；书香校园建设；职称改革工作；提炼办学理念；校园文化建设。
⒉ 主要工作任务
（一） 提炼学校办学理念，打造优秀教师团队；
（二） 探索教学创新之路，提高教育教学质量；
（三） 继续加强德育工作，提高德育工作实效；
（四） 做大做强社团活动，充分彰显学校特色；
（五） 积极创建平安校园，加强安全教育工作；
（六） 科学规范强化管理，形成优质后勤保障；
（七） 创造良好舆论环境，大力宣传学校亮点；
（八） 围绕学校中心工作，切实行使工会职能；
（九） 发挥家长学校作用，家校共建和谐校园；
（十） 全面重视万达校区，打造优质特色品牌。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2018年末实有人员编制183人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制183人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员183人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2018年度收入合计35,157,753.77元。其中：财政拨款收入34,972,849.20元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入184,904.57元，占总收入的0.53%。
2018年总收入35,157,753.77元，同比增收4,170,204.96元，增长13.46%；其中：⑴财政拨款34,972,849.20 元，同比增收4,150,299.43，增长13.47%；⑵其他收入184,904.57元，同比增收19,905.53元，增长12.06%.
增减变动原因分析:①增加：2018年养老保险、职业年金、医疗保险、公积金社会保障经费较去年增加经费；万达校区：增加教育费附加、万达校区设备采购经费、人员变动及政策性调资。②减少：2017年边境地区专项转移支付项目经费、2017年度禁毒经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2018年度支出合计34,404,681.57元。其中：基本支出29,843,387.79元，占总支出的86.74%；项目支出4,561,293.78元，占总支出的13.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2018年总支出34,404,681.57元，同比增支3,304,367.45元，增长10.62%。其中：基本支出29,843,387.79元，占总支出86.74%，基本支出中，人员经费27,375,688.86元，占基本支出91.73%，公用经费2,467,698.93元，占基本支出8.27%，；项目支出4,561,293.78元，占总支出13.26%。
增减变动原因分析：增加：2018年养老保险、职业年金、医疗保险、公积金社会保障经费较去年增加经费；增加万达校区教育费附加支出、万达校区设备采购经费。减少：2017年边境地区专项转移支付项目经费、2017年度禁毒经费。
支出结构分析：2018年本年支出34,404,681.57元。按资金来源分：财政拨款支出34,325,879元，占本年支出99.77%；其他支出78,802.57元，占本年支出0.23%。按支出性质分：基本支出29,843,387.79元，占总支出86.74%，基本支出中，人员经费27,375,688.86元，占基本支出91.73%，公用经费2,467,698.93元，占基本支出8.27%，；项目支出4,561,293.78元，占总支出13.26%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学事业单位机构正常运转的日常支出29,843,387.79元。与上年对比增长5,223,673.46元，增长21.22%。主要原因分析：由于政策性调资增长，社会保障缴费养老保险、医疗保险、公积金等缴费基数增加，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.27%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,561,293.78元。与上年对比减少1,919,306.01元，减少29.62%。主要原因分析：项目支出减少了2017边境地区转移支付项目资金等支出。
具体项目开支及开展工作情况：1.西财教发〔2018〕267号：青少年校园足球改革试点经费64,660元；2. 西财教发〔2018〕211号：2018年农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金746,156.8元；3. 西财教发〔2018〕285号：边境项目一体机质保金109,250元；4. 西财教发〔2018〕331号：边境项目科学实验室设备质保金68,743.06元；5. 西财教发〔2018〕208号：目标责任奖励资金100,000元；6. 西财教发〔2018〕346号：万达校区设备采购专项资金1,365,320元；7. 西财教发〔2018〕322号：2018年少数民族地区教育特殊补助经费160,000元；8. 西财教发〔2017〕373号、西财教发〔2018〕28号：教师国家级培训计划专项资金131,023元；9. 西财教发〔2018〕33号、西财教发〔2018〕116号、西财教发〔2018〕174号、西财教发〔2018〕201号、西财教发〔2018〕283号：万达校区教育专项资金1,659,088.32元；10. 西财教发〔2018〕146号：抚恤金25,609.6元；11. 西财教发〔2018〕53号：单位工龄满25年以上职工住房补贴经费131,443元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出34,325,879.00元,占本年支出合计的99.77%。与上年对比增长3,401,415.49元，增长11%，主要原因分析：由于2018年政策性调资增长、正常晋升薪级，增加社会保障缴费养老保险、医疗保险、公积金等缴费基数，人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出26,563,806.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%，主要用于小学义务教育，促进基础教育发展相关支出情况。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,992,100.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,844,676.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员医疗补助相关支出情况。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,925,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，主要用于财政配套职工住房公积金支出、职工购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是采取厉行节约制度，而且车辆老化，使用频率较少，2辆（云K11298, 云K15980）公务用车已作资产报废处置，未发生公务用车运行费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,955.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2018年未发生相关经济业务；公务用车购置及运行费支出决算减少5,955.00元，下降100.00%，减少主要原因是车辆老化，使用频率较少，2辆公务用车已作资产报废处置，因此未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2018年未发生相关经济业务。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是采取厉行节约制度， 车辆老化，使用频率较少，2辆公务用车已作资产报废处置。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元.
3.公务接待费支出0.00元。
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2018年机关运行经费支出0.00元，2017年机关运行经费支出 0.00元，与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪小学部门资产总额33,624,528.78元，其中，流动资产1,182,136.93元，固定资产32,442,390.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,395,631.30元，其中;流动资产增加805,138.73元，固定资产增加2,590,491.57元,对外投资及有价证券无增减变动持平，在建工程无增减变动持平，无形资产增加1.00元，其他资产增加无增减变动持平。处置房屋建筑物1552.4平方米，账面原值472,463.43元；处置车辆2辆，账面原值259,780元；报废报损资产375项，账面原值995,000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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33624528.78
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1182136.93
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32442390.85
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9028354.21
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0
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23414036.64
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1
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2,066,000元,其中：政府采购货物支出1,715,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出351,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
项目名称： 2018年办学效益奖励资金，项目立项（批复）文件：西财教发〔2018〕208号，项目起止时间：2018年1月至2018年12月，预算安排资金100,000元，实际到位财政资金100,000元，实际支出数100,000元。
1. 项目实施主体：西双版纳傣族自治州允景洪小学
2. 项目实施内容：
主要用于教育质量目标责任考核和教育质量贡献奖励，注重教学实效，提高教育教学质量，充分调动教师积极性，满足教育教学的要求，推进教学工作优质化发展。
3. 项目保障措施：
项目实施组织机构健全。学校成立了项目机构小组，按照项目实施具体计划，成立项目预算、项目管理领导机构，组长校长：负责总体方案的制定；副组长副校长:负责收集教学管理及帮扶教师情况并制定方案；组员负责配合组长副组长制定项目实施方案，进行项目实施。
（二）项目支出绩效自评
绩效自评的目的：对财政项目支出的效率性和效益性进行客观、公正、科学的评价，对资金进行绩效跟踪和监控，对项目资金申报预算和目标进行审核、监管，为全面以后规范开展绩效评价工作奠定良好基础。
项目绩效指标：时效指标：1. 注重教学实效；2.教育教学质量进步目标；3.提高教育教学质量。社会效益指标：1.充落实学生素质教育；2. “教学有特色、教师有特点、学生有特长”3.充分调动全体教师工作积极性；4.使各项教育教学目标全面提升。
教育教学取得成果：教育质量目标责任考核和教育质量贡献奖励，注重教学实效，提高教育教学质量。六年级参加全州统测，综合排全州第二；五年级参加景洪市统测，综合成绩排景洪市第一；文体艺术方面获国家级、省级、州级多项大奖。2018年，被云南省教育厅授予“云南民族文化教育示范学校”，9月被国家体育局体操运动管理中心授予“全国校园大课间操啦啦操推广实施单位”，12月被中国环境文化教育专家委员会授予“全国生态文明教育特色学校”。
自评结论：该项目经费从项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。此次项目评价各处室通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标,项目实施进行了自评：项目得分79分。
主要结论：该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。项目实施推进教学工作优质化发展，注重教学实效，提高教育教学质量。做到“教学有特色、教师有特点、学生有特长”的办学理念。
（三）项目绩效目标管理
（1）部门绩效管理组织体系建设情况
项目管理有效，组织机构健全。制定了财务管理内控制度，学校成立了项目机构领导小组，按照项目实施具体计划，成立项目预算项目管理领导机构校长任组长，李有树校长负责处理日常事务及监督项目申报工作。
（2）部门绩效管理推进情况及措施
制度项目实施方案；制度单位项目绩效考核办法；项目实施中建立完善的财务制度，设立项目专账，资金专项管理、专款专用，确保项目投资的使用效益。
（3）财务管理
学校结合内部控制管理成立项目实施领导小组，校长负责项目实施监督管理。对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。建立完善财务制度，设立项目专账，资金专户管理、专款专用，确保项目投资的使用效益。副校长具体负责项目实施工作，坚持公开透明原则，在当年政府采购目录范围内及招标限额标准以上的项目，务必实行政府采购，统一到西双版纳州政府公共资源交易中心实行公开招标。严格按预算、按进度、按程序请拨和使用财政专项资金，财政专项资金项目实行保证金制度管理。
（4）下一步改进工作的意见及建议
1. 管理经验：
⑴、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办学意识，科学合理有效地使用资金。
⑵、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。
2.项目绩效目标修正建议：
（1）进一步健全和完善的项目管理制度。
（2）健全的项目实施机构并严格执行项目管理。
（3）推进制度建设和规范化管理工作、提高工作效率。
3.需改进的问题及措施：
⑴、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。
⑵、完善项目评价体系。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
西双版纳傣族自治州允景洪小学2018年部门整体支出绩效自评未参加试点。
（五）部门整体支出绩效自评表
西双版纳傣族自治州允景洪小学未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号53280006036801111
西双版纳傣族自治州允景洪小学表20190916040759335.xls