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西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。以“发展幼儿、服务家长、成就教师。”为宗旨，形成“科学、奉献、和睦、创新”的园风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2017年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2017年度收入合计10,855,536.33元。其中：财政拨款收入10,789,078.18元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,458.15元，占总收入的0.61%。

2017年与上年对比本年收入合计10,855,536.33元，比上年减少22.40%，其中：财政拨款收入10,789,078.18元，比上年减少21.96%；减少变动的主要原因是：2016年拨入项目资金4599543.90元 (其中：2016年拨入建设性项目资金3670000元； 2016扩大学前教育资源奖补中央专项资金832000元；一级一等园奖补资金97543.90元)。本年基本支出增加变动是人才引进3人，人员工资2017年起提高绩效工资标准，提高了绩效工资（补发了人员工资），同时人员工资及公积金、医疗、工伤、生育保险等都增加根着增加;

上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，与上年对比和上年持平，没有变动；

其他收入66,458.15元，与上年对比减少59.67%。减少的主要原因是:2017年公益岗人员比2016年2人减少了1人， 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2017年度支出合计10,775,366.48元。其中：基本支出8,936,345.32元，占总支出的82.93%；项目支出1,839,021.16元，占总支出的17.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比：2017年总支出10,775,366.48比上年减少23.39%。减少变动的主要原因是： 2016年教学楼改扩建（边疆转移支付资金）已完成,减了少基本建设项目资金的拨入和支出，

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,936,345.32元。与上年对比减少了3.89%，主要减少变动的原因是：本年非税收入成本性支出（补充公用经费及人员经费）列为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.52% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,839,021.16元。

与上年对比减少了61.43%。减少的主要原因是：2016年支出了建设性项目、扩大学前教育资源奖补项目、一级一等园奖补项目资金共计4,767,558.43元。

2017年具体项目开支及开展工作情况：1、西财教发（2017）035号、西财教发（2017）157号、西财教发（2017）280号非税收入成本性支出1191202.16元。2、西财宗发（2017）023号支个人购房补贴51,825.00元。3、西财教发（2017）345号学前教育家庭困难学生扩大中央、省级、州级资助资金发放助学金1416.00元。4、西财教发（2017）074号2017扩大学前教育资源奖补中央专项资金99378.00元。5、西财教发（2017）181号2017年教育发展专项资金445200.00元。6、西财教发（2017）292号教2017教育特殊祖中央专项资金50000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,743,202.93元,占本年支出合计的99.70%。与上年对比减少23.13%，减少变动的主要原因是2016年教学楼改扩建（边疆转移支付资金）已完成,结束了基本建设项目资金的拨入和相关项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出8,289,873.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出,保障幼儿园保教工作正常运转。相关支出情况如下：

一、学前教育支出8239873.91元，相关支出情况如下

1、基本支出9534841.30元，其中：工资福利支出6019515.85元；2、商品和服务支出202554.19元；3、其他资本性支出4400.00元；4、对个人和家庭的补助308371.25元。

2、学前教育项目支出1737196.16元。其中：1、西财教发（2017）035号、西财教发（2017）157号、西财教发（2017）280号非税收入成本性支出1191202.16元。（其中：工资福利支出412286.96元；商品和服务支出549281.47元；3、其他资本性支出217716.60元；4、对个人和家庭的补助11917.13元。）2、西财教发（2017）345号学前教育家庭困难学生扩大中央、省级、州级资助资金发放助学金1416.00元（对个人和家庭的补助1416.00元）。3、西财教发（2017）074号2017扩大学前教育资源奖补中央专项资金99378.00元。（商品和服务支出48110.00元；其他资本性支出51268.00元。）4、西财教发（2017）181号2017年教育发展专项资金445200.00元（其他资本性支出445200.00元）。

二、其他普通教育支出50000.00元。其中：资本性支出50000.00元（西财教发（2017）292号教2017教育特殊祖中央专项资金）

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出884,265.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于事业单位基本养老保险、工伤保险基金补助、生育保险基金补助及事业单位离退休费相关支出情况。相关支出情况如下：

事业单位离退休18000.00元，其中：1.商品和服务支出（离退休公用经费）18000.00元。2、事业单位基本养老保险支出824696.00元。3、其他社会保障缴费（工伤保险基金补助）18475.22元。4、生育保险基金补助23094.10元

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出839,785.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出。相关支出情况如下：事业单位医疗510214.9元；公务员医疗补助329570.8元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出729,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于住房公积金及购房补贴的支出。相关支出情况如下:住房公积金677453元；购房补贴支出51825元是对个人和家庭的补助。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2、公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；3、公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是：1.2017年我园按照相关历行节约的制度，没有因公出国（境）的安排，未发生费用。2.我园公车因使用年限已达报废条件，不能继续使用，现已停用，报废手续正在办理中，未发生支出费用。3.本年未我园按照相关历行节约的制度，严格指行相关制度的规定，本年未发生接待。

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-4,150.00元，下降-100.00%。其中：1、因公出国（境）费支出决算没有发生支出和上年一样为0.00元，无增减变动；2、公务用车购置及运行费支出决算没有发生支出和上年一样为0.00元，无增减变动；3、公务接待费支出决算减少-4,150.00元，下降-100.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因1.2017年我园按照相关历行节约的制度，没有因公出国（境）的安排，未发生费用。2.我园公车因使用年限已达报废条件，不能继续使用，现已停用，报废手续正在办理中，未发生支出费用。3. 我园认真贯彻执行国家“厉行节约”的各项要求，积极响应中央八项规定，从严控制三公经费支出，本年未发生接待支出费用。

 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年我园未安排此项业务，未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2017年我园未安排此项业务，未发生相关支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我园车辆保有辆1,因使用年限已达报废条件，不能继续使用，现已停用，报废手续正在办理中，无此项支出数。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我园认真贯彻执行国家“厉行节约”的各项要求，积极响应中央八项规定，从严控制三公经费支出，本年未发生接待支出费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未我园按照相关历行节约的制度，严格指行相关制度的规定，本年未发生国外接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位是事业单位，无此项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门资产总额8,421,910.04元，其中，流动资产1,106,905.65元，固定资产7,315,004.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加960,352.20元，其中;流动资产增加189,807.60元；固定资产增加770,544.60元, 对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

固定资产增减变动原因：本年固定资产增加了770,544.60元,其中：1、墙面展示柜两个24570元。2、演出服装1960元。3、花园秘境140平方米147000元。4、草坪机、割草机各1台4400元。5、仓储贺架9组11368元。6、象脚鼓40个12200元。7、拉坯机、电窑机等14500元。8、监控机1套15360元。9、幼儿活动玩具1批（直梯、木板、小推车）12000元。10、沙发1287.60元。11、傣族水井一个3500元、陶艺吧石槽一个1500元，陶艺吧国画桌子一张8260元，陶艺吧矮柜一张7670元，陶艺吧造型门29070元。12文件柜一组750元。13、食品安全决定监控系统一套8622元。14、笔记本电脑1台6650元、15、指挥棒、小鼓、军鼓3842元。16、录播教室设备一套445200元。17、大鼓2个1200元。18、幼儿床30张5700元。19、哈哈境3935元。

 

(三)政府采购支出情况

   1.部门年度政府采购支出合计834,460.00元，其中：货物采购支出576,460.00元，工程采购支出257,200.00元，服务采购支出800.00元。 

(四)绩效自评信息情况

为进一步规范和加强我单位预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，加强幼儿园管理，充分发挥保教工作服务作用，调动我园人员的积极性。根据《云南省财政厅关于印发<预算绩效管理工作考核办法>的通知》（云财预[2016]173号）、《西双版纳州财政局关于印发<西双版纳州预算绩效管理工作考核办法>的通知》文件精神，现将我单位2017年度预算绩效管理工作情况做如下说明：

1.基础工作管理。我园为西双版纳州教育局直属管理、州级财政全额拨款的公办园。2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新的成效。首先是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据州财政局预算绩效目标管理要求，在编制2017年州级部门预算时，对部门整体支出和专项资金同步编制预算绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。通过填报州级部门预算绩效管理工作考核评分表进行自评考核。

    2.绩效跟踪监控，要求加强绩效的过程监控。2017年度预算部门绩效进行跟踪，根据年初批复的预算绩效目标，对2017年州本级及对下转移支付的财政支出20万元以上的项目进行绩效跟踪，促进绩效目标的顺利实施，提高财政资金使用效益。

    3.深入开展支出绩效评价，对资金实施绩效自评和自查，在此基础上形成自评报告。2017年度，我单位项目资金总额5569063.48元。到2017年底，支出了5334786.01元，支出进度为95.79%。总体来说，达到了预期的目标，完成了2017年年度预算绩效目标任务。

   4.强化绩效评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对评价结果进行整改。2017年度预算部门绩效进行跟踪，根据年初批复的预算绩效目标，对2017年州本级财政支出20万元以上的项目进行绩效跟踪，促进绩效目标的顺利实施，提高财政资金使用效益。一方面，促使预算编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式。

    5.加强业务宣传培训，增强预算绩效管理意识。各科室逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度渐渐由被动接受变为主动实施。通过设定绩效目标，各科室清楚的了解实施项目所要取得的社会效益等，进一步的意识到使用财政资金要进行评价，必须讲究效益。支出结构比原来更加细化，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来。这样促使预算的编制更科学、规范，有利于单位优化支出结构，合理分配资金，使用有限的资金发挥更大的效益。提高了资金的使用效益。

 

（五）其他重要事项情况说明

无

 

 

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园决算公开表20180917110958133.xls

监督索引号53280006066101111