西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036801000
西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
学科小学的基础教育实现教育更高程度均衡发展的理念，围绕“致力内涵发展，构建和谐教育”的办学目标，全面推进课程改革，优化教育资源，打造优秀教师团队，做强特色教育。我校属一级预算单位，单位性质事业单位，经费供给方式为财政预算全额供给经费，执行事业单位会计制度，报表类型为单户表。属义务教育小学六年制基础教育学校，全校占地面积35,237平方米，是一所省级义务教育实验小学、省一级示范小学、省级现代教育技术学校等多项荣誉，目前是西双版纳州办学规模最大、教学设施设备较完善的一所义务制小学。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、工作重点
教师队伍建设,学校德育建设,教育教学改革,构建安全校园,数字化校园建设,书香校园建设,职称改革工作,提炼办学理念,校园文化建设。
⒉ 主要工作任务
（一） 提炼学校办学理念，打造优秀教师团队；
（二） 探索教学创新之路，提高教育教学质量；
（三） 继续加强德育工作，提高德育工作实效；
（四） 做大做强社团活动，充分彰显学校特色；
（五） 积极创建平安校园，加强安全教育工作；
（六） 科学规范强化管理，形成优质后勤保障；
（七） 创造良好舆论环境，大力宣传学校亮点；
（八） 围绕学校中心工作，切实行使工会职能；
（九） 发挥家长学校作用，家校共建和谐校园；
（十） 全面重视万达校区，打造优质特色品牌。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德育处和安全保卫处。所属单位1个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个,是西双版纳傣族自治州允景洪小学万达校区。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1、西双版纳傣族自治州允景洪小学；
2、西双版纳傣族自治州允景洪小学万达校区。
纳入西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年末实有人员编制329人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制329人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员248人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休2人，退休96人）。
年末其他人员64人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员64人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6300人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年度收入合计67,236,231.87元。其中：财政拨款收入62,984,445.37元，占总收入的93.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,251,786.50元，占总收入的6.32%。与上年相比，收入合计增加8,289,900.99元，增长14.06%。其中：财政拨款收入增加6,687,372.59元，增长11.88%；上级补助收入增加0.00元，上级补助收入与上年持平；事业收入增加0.00元，事业收入与上年持平；经营收入增加0.00元，经营收入与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加1,602,528.40元，增长60.49%。
增加的主要原因是：本年收到学生课后服务费，故其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年度支出合计67,358,052.21元。其中：基本支出56,522,959.86元，占总支出的83.91%；项目支出10,835,092.35元，占总支出的16.09%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加8,764,032.16元，增长14.96%。其中：基本支出增加7,303,567.53元，增长14.84%；项目支出增加1,460,464.63元，增长15.58%；上缴上级支出与上年持平；经经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
增加的主要原因是：学生及教师增加导致基本工资、津贴补贴、各项公用经费等基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,522,959.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,860,720.43元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662,239.43元，占基本支出的1.17％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,835,092.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：1、西财行发〔2023〕493号“清廉学校”建设党建工作补助经费100,000.00元，主要用于支付清廉阵地广告制作费。2、西财教发〔2023〕020、150号学生营养膳食补助—上级专项经费1,068,000.00元，主要用于支付学生营养餐。3、西财教发〔2023〕293号义务教育生均公用经费——省级专项经费13,200.00元，主要用于支付学校保运转公用经费。4、西财教发〔2023〕293号义务特殊教育公用经费—上级专项经费29,200.00元，主要用于支付学生实验室耗材款。5、西财教发〔2023〕111号2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费18,600.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。6、西财教发〔2023〕020号万达校区食堂维修改造专项资金283,353.00元，主要用于支付食堂维修维护费。7、西财教发〔2023〕020、150号学生营养膳食补助—本级专项经费498,140.00元，主要用于支付学生营养餐。8、西财教发〔2023〕020号遗属补助专项经费10,920.00元，主要用于支付遗属生活补助。9、西财行发〔2023〕467号（第二批）2023年铸牢中华民族共同体意识教育工作经费50,000.00元，主要用于支付民族团结展板制作费。10、西财教发〔2023〕048、123、293、479号义务教育生均公用经费——万达上级专项经费1,234,906.13元，主要用于支付学校保运转公用经费。11、西财教发〔2023〕319号2023年秋季学期万达校区开学扩班项目资金533,020.00元，主要用于支付教学设备采购款。12、西财教发〔2023〕020号自有资金——校园维修维护专项经费97,463.01元，主要用于支付校园维修维护费。13、西财教发〔2023〕048、150号义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费3,700.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。14、西财教发〔2023〕319号2023年秋季学期允小本部开学扩班项目资金277,220.00元，主要用于支付教学设备采购款。15、西财教发〔2023〕072号中华民族共同体意识教育补助资金100,000.00元，主要用于支付民族团结广告制作费。16、西财行发〔2023〕462号2023年音乐设备购置专项经费50,000.00元，主要用于支付音乐设备购置款。17、西财教发〔2023〕048、123、293、479号义务教育生均公用经费——上级专项经费2,464,962.73元，主要用于支付学校保运转公用经费。18、西财教发〔2023〕111、479号2022年结转义务教育生均公用经费—上级专项经费204,625.90元，主要用于支付学校保运转公用经费。19、西财教发〔2023〕217号2023年城乡义务教育综合奖补经费397,600.00元，主要用于支付教学一体机采购款。20、西财教发〔2023〕150、168号义务教育家庭经济困难学生生活补助—本级专项经费2,200.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。21、西财教发〔2023〕459号本级专项经费—改善办学条件专项经费200,000.00元，主要用于支付电梯井维修维护费。22、西财教发〔2023〕520号创文、创卫及创建民族团结示范校补助资金550,000.00元，主要用于支付民族团结展板制作费。23、西财教发〔2023〕111号2022年结转8个人口较少民族学生生活费—上级专项经费250.00元，主要用于支付较少小民族生活补贴。24、西财教发〔2023〕111号2022年结转义务教育生均公用经费—万达上级专项经费148,615.58元，主要用于支付学校保运转公用经费。25、西财预发〔2023〕44号追加2023年遗属补助月增资专项经费216.00元，主要用于支付遗属生活补助。26、西财教发〔2023〕293号义务特殊教育公用经费—本级专项经费800.00元，主要用于支付学生实验室耗材款。27、西财教发〔2023〕219号信息化建设专项经费2,348,100.00元，主要用于支付教学一体机采购款。28、西财教发〔2023〕020号自有资金—国家“万人计划”教学名师特殊支持经费150,000.00元，主要用于支付教研共同体教师培训费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年度一般公共预算财政拨款支出62,984,445.37元,占本年支出合计的93.51%。与上年相比增加6,687,372.59元，增长11.88%,主要原因是教师增加导致基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出48,518,514.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%。主要用于保障学校工作正常运转、促进教育发展相关支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出6,980,739.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出。
9.卫生健康（类）支出3,854,456.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出3,630,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于住房公积金等相关支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未发生相关经济业务。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2022年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动；公务接待费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和上年持平的原因是：我校坚持厉行节约，坚持三项规定、八项纪律，严格三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无接待过内、国外公务接待，无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年机关运 行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州允景洪小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州允景洪小学资产总额47,984,133.00元，其中，流动资产589,678.64元，固定资产47,394,453.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,976,579.97元，其中固定资产减少2,083,408.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3,468,993.00元，其中：政府采购货物支出3,375,640.00元；政府采购工程支出93,353.00元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额3,425,693.00元，其中：授予小微企业合同金额3,233,340.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006036801111
