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西双版纳州机关幼儿园2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳州机关幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳州机关幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳州机关幼儿园2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳州机关幼儿园2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我园属公益性教育事业单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点，保教并重，促进每个幼儿德、智、体、美、劳的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤。

所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，即：西双版纳州机关幼儿园。

（三）重点工作概述

1、继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，提升党建工作高质量发展。

（1）加强理论学习，提升党员、干部职工党性修养。

（2）夯实党建基础，增强党支部的战斗力和引领力。坚持常态党建模式，规范党建日常管理模式，探求、挖掘、突出“党建+”特色模式，将党建工作与幼儿园中心工作、日常工作有机紧密结合。

（3）强化师德师风建设，打造高素质队伍。

（4）加强对群团工作的指导，发挥群团组织工作的优势。

2、教学方面继续强化精细化管理。注重内涵发展，加强软件建设，提升教育品质。并强化教育科研，提高教育科研的质量，注重园本培训，形成制度。开发本土文化资源，做好课程游戏化实验园实施的各项工作。完善课题资料管理，进一步提高所开展课题质量。以及强化特色建设，打造园所品牌，彰显办园特色。把本地民族文化融入到幼儿园课程中，树园所品牌形象，造幼儿健康乐园，促进师幼共同成长。

3、完善中层岗位设置结构、岗位职责和部门制度，层层抓实抓牢各块工作，持续做好幼儿园传染病防治工作，认真做好安全大检查工作，防范于未然。

（1）加强食堂食品安全检查和卫生检查，确保幼儿舌尖上的安全。重视幼儿保健制度，增强幼儿体能，提高膳食营养。

（2）加强教职工的安全防范教育和培训，提高幼儿园全体教职工的思想认识。向家长宣传安全预防知识家园合育共同保护好幼儿和自身的安全。

（3）重新调整改监控设施，将老化和多批不同规格的优化设计便于管理，提升安保人员的防范能力，适时组织员工开展反恐、防震、防火、食品安全等应急演练，完善处置应对突发情况的能力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102名（本部72人，万达校区30人），其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制102名（本部72人，万达校区30人）。在职实有101人（本部71人，万达校区30人），其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年西双版纳州机关幼儿园财务总收入2604.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2604.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年财务总收入2345.19万元对比，增加259.27万元，增长11.06%，增加的原因主要是：在职在编人员的基本工资有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年西双版纳州机关幼儿园财政拨款收入2604.46万元，其中：本年收入2604.46万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2604.46万元（本级财力2226.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿378.40万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年西双版纳州机关幼儿园财政拨款收入与上年财政拨款收入2345.19万元对比，增加259.27万元，增长11.06%，增加的原因主要是：在职在编人员的基本工资有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加。

四、预算单位支出情况

2023年西双版纳州机关幼儿园预算总支出2604.46万元。财政拨款安排支出2604.46万元，其中：一般公共预算安排支出2604.46万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年预算总支出2345.19万元对比，增加259.27万元，增长11.06%，增加的原因主要是：在职在编人员的基本工资有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2604.46万元，其中：基本支出2276.23万元，项目支出328.23万元。比2022年预算数2345.19万元，增加259.27万元，增长11.06%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出2276.23万元，比2022年预算数2015.02万元，增加261.21万元，增长12.96%。增加的原因主要是：在职在编人员的基本工资有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.12%，比2022年预算数增加257.28万元，增长13.33%，增加的原因主要是：在职在编人员的基本工资有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.86%，比2022年预算数增加3.58万元，增长4.25%，增加的原因主要是：2023年我园在园幼儿人数比2022年增加，相应的日常公用经费随之增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.02%，比2022年预算数增加0.36万元，增长100%，增加的原因主要是：2023年增加乡村教师生活补助专项经费。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年预算数相比，无增减变动。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目3个，安排328.23万元，如本单位日常运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、相关保障性支出等开支。比2022年预算数减少1.94万元，下降0.59%，减少的原因主要是：2023年未申报改善办学条件专项经费项目。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—学前教育2008.04万元（本部1056.04万元，万达校区952.00万元），主要用于在职事业人员工资及本单位日常运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、工会经费金等相关保障性支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2.70万元（本部2.70万元），主要用于我园退休人员的公用经费开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出197.25万元（本部141.63万元，万达校区55.62万元），主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出98.63万元（本部70.82万元，万达校区27.81万元），主要用于实施机关事业单位职业年金制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗84.08万元。（本部61.06万元，万达校区23.02万元），主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助59.50万元（本部48.54万元，万达校区10.96万元），主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.45万元（本部4.94万元，万达校区1.51万元），主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤保险、生育保险费用开支。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金147.81万元（本部106.13万元，万达校区41.68万元），主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资417.84万元（其中：基本支出417.84万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴42.41万元（其中：基本支出42.41万元，项目支出0.00万元）

绩效工资695.50万元（其中：基本支出695.50万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费197.25万元（其中：基本支出197.25万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费98.62万元（其中：基本支出98.62万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费84.08万元（其中：基本支出84.08万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费59.50万元（其中：基本支出59.50万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费6.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出0.00万元）

住房公积金147.81万元（其中：基本支出147.81万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出438.50万元（其中：基本支出438.50万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）

水费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）

电费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）

邮电费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）

物业管理费14.79万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出12.44万元）

差旅费6.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出3.00万元）

维修（护）费90.62万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出88.22万元）

租赁费10.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.50万元）

培训费9.60万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出5.40万元）

公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.25万元）

专用材料费110.80万元（其中：基本支出22.07万元，项目支出88.73万元）

劳务费2.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.20万元）

委托业务费2.72万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.72万元）

工会经费19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0.00万元）

福利费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元）

其他商品和服务支出22.89万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出20.19万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）

助学金0.22万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.22万元）

4.资本性支出

办公设备购置21.33万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.33万元）

专用设备购置57.23万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出57.23万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，2023年政府采购预算41.44万元，其中：政府采购货物预算41.44万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年政府采购预算21.52万元，增加19.92万元，增长92.57%，增加的主要原因是：2023年增加购买电脑、空调、打印机、复印机、碎纸机、柜类等设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为4次，共计接待25人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额132.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费项目：财政安排资金132.00万元。该项目年度绩效目标为：保运转项目专项经费作为我园补充公用经费、改善办学条件的重要保障，在幼儿园保证正常工作运转中起着重要作用。为幼儿园教育教学活动提供可靠的物质保障，确保教育教学工作顺利开展。保运转项目专项经费主要用于幼儿教学专用材料、教师培训费、教学设备购置、园内零星维修、物业管理费、水费、电费、幼儿校方责任保险等幼儿园开展各项工作必须支付的款项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州机关幼儿园2023年日常公用经费87.91 万元，比上年预算数84.33万元，增加3.58万元，增长4.25%，增加的原因是：2023年幼儿在园人数比2022年增加，相应的日常公用经费随之增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州机关幼儿园资产总额3571.65万元，其中，流动资产10.07万元，固定资产3561.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额3265.27万元相比，本年资产总额增加306.38万元，其中固定资产增加867.64万元、流动资产减少32.54万元、在建工程减少528.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

西双版纳州机关幼儿园无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 监督索引号53280006036200111

西双版纳州机关幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳州机关幼儿园2023年部门预算公开表格20230222091927840.xlsx