监督索引号53280006036201000

 

西双版纳州机关幼儿园2021年度部门决算公开报告

 

目   录

第一部分 西双版纳州机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分   西双版纳州机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。我园属公益性教育事业单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、社区密切合作，与不学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点，保教并重，促进每个幼儿德、志、体、美的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

办园至今已有65年的办园历程，现有一园两址，园内各种保教设施配置合理、功能齐全、班级区角内容丰富多彩、活动室布置儿童化、趣味化，富有本地民族特色，充分发挥云南省一级一等示范幼儿园作用。坚持以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真落实州教体局2021年度消防安全、学校及周边治安综合治理和安全维稳、食品安全工作、创建“平安校园”的责任书具体要求，牢固树立“安全第一”的思想。坚持把幼儿园支部建设与幼儿园中心工作结合起来，“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”，坚持用科学发展观引领全园中心工作。注重加强教育教学常规，把握科学的保教方法，注重幼儿的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州机关幼儿园2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳州机关幼儿园；

2.西双版纳州机关幼儿园万达校区。

西双版纳州机关幼儿园内部设立了3个科室机构：分别是办公室、教研室、后勤。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州机关幼儿园2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分   2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳州机关幼儿园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州机关幼儿园2021年度收入合计25,152,974.76元。其中：财政拨款收入25,136,471.22元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,503.54元，占总收入的0.07%。

本年收入合计25,152,974.76元，上年收入合计24,811,160.25元，同比上年增加341,814.51元，增长1.38%；其中：本年财政拨款收入25,136,471.22元，上年财政拨款收入24,794,659.36元，同比上年增加341,811.86元，增长1.38%，本年其他收入16,503.54元, 上年其他收入16,500.89元，同比上年增加：2.65元，增长0.02%。增加的主要原因：1.综合楼项目支出比去年增加546,823.40元；2.非税补充公用经费项目比去年增加1,376,216.46元；3.万达校区增加低碳示范学校创建专项资金999,040.14元。

二、支出决算情况说明

西双版纳州机关幼儿园2021年度支出合计25,152,974.76元。其中：基本支出16,586,802.32元，占总支出的65.94%；项目支出8,566,172.44元，占总支出的34.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出合计25,152,974.76元，上年支出合计24,826,589.05元，同比上年增加326,385.71元，增长1.31%，按支出性质分：本年基本支出16,586,802.32元，上年基本支出18,621,010.43元,同比上年减少2,034,208.11元，下降10.92%；基本支出减少的主要原因：1.2020年有涉及财政追加下达州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金资金2,839,343.30元（西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕305、西财社发〔2020〕324号），2021年没有涉及。

本年项目支出8,566,172.44元，上年项目支出6,205,578.62元, 同比上年增加2,360,593.82元，增长38.04%；增加的主要原因：1.综合楼项目支出比去年增加546,823.40元；2.非税补充公用经费项目比去年增加1,376,216.46元；3.万达校区增加低碳示范学校创建专项资金999,040.14元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州机关幼儿园机关正常运转的日常支出16,586,802.32元。上年基本支出18,621,010.43元,同比上年减少2,034,208.11元，下降10.92%；减少的主要原因：1.2020年有涉及财政追加下达州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金资金2,839,343.30元（西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕305、西财社发〔2020〕324号），2021年没有涉及。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,706,929.29元，占基本支出的94.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费879,873.03元，占基本支出的5.30%。人均支出情况分析：年末在职人员101人，长期聘用人员86人，人均基本支出支出88,699.48元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳州机关幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,566,172.44元。上年项目支出6,205,578.62元, 同比上年增加2,360,593.82元，增长38.04%；增加的主要原因：1.综合楼项目支出比去年增加546,823.40元；2.非税补充公用经费项目比去年增加1,376,216.46元；3.万达校区增加低碳示范学校创建专项资金999,040.14元。具体项目开支及开展工作情况： 西财教发〔2021〕337号、西财教发〔2021〕407号、〔2021〕342号2021年改善办学条件项目工作经费；西财教发〔2021〕109 号、西财教发〔2021〕141号、西财教发〔2021〕261号、西财教发〔2021〕406号2021年非税收入成本性支出经费；西财教发〔2021〕35 号、西财教发〔2021〕021号、西财教发〔2021〕198号、西财教发〔2021〕337号2021年人员工资保障项目工作经费；西财教发〔2021〕109 号、西财教发〔2021〕261号2021年非税收入成本性支出项目经费；西财教发〔2021〕097号2020年结转项目学前教育家庭经济贫困专项资金；西财教发〔2021〕148号、西财教发〔2021〕227号2021年学前教育家庭经济困难资助项目省级专项资金、2021年学前教育家庭经济困难资助项目州级专项资金；西财教发〔2021〕097号2020年结转项目综合楼建设项目附属工程及补充设备专项资金；西财教发〔2021〕097号2020年结转项目—2020年第二批中央学前教育万达校区改善办学条件项目专项资金； 西财教发〔2021〕369号西双版纳州机关幼儿园活动场地地板改造专项资金；西财教发〔2021〕116号2020年第三批支持学前教育发展专项资金；西财教发〔2021〕118号2021年西双版纳州机关幼儿园改善办学条件上级补助资金；西财教发〔2021〕55 号2021年西双版纳州机关幼儿园综合楼项目专项资金；西财建发〔2021〕090号2020年结转项目—低碳示范学校创建专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出25,136,471.22元，占本年支出合计的99.93%。本年一般公共预算财政拨款收入25,136,471.22元，上年一般公共预算财政拨款收入24,807,409.36元,同比上年增加329,061.86元，增长1.33%。增加的主要原因：1.综合楼项目支出比去年增加546,823.40元；2.非税补充公用经费项目比去年增加1,376,216.46元；3.万达校区增加低碳示范学校创建专项资金999,040.14元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出19,843,682.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转。相关支出情况如下：学前教育基本支出12,276,549.93元，其中：1.工资福利支出11,440,180.44元；2.商品和服务支出836,369.49元。

学前教育项目支出7,567,132.30元，其中：1.工资福利支出4,151,575.00元；2.商品和服务支出1,953,998.10元；3.对个人和家庭的补助15,000.00元；4.资本性支出（基本建设）952,000.00元；4.资本性支出494,559.20元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,963,370.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费相关支出情况。相关支出情况如下：

事业单位养老支出1,963,370.08元，其中：1.商品和服务支出（离退休公用经费）27,000.00元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,227,590.72元；3.机关事业单位职业年金缴费支出613,795.36元。

9.卫生健康（类）支出1,381,507.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出。相关支出情况如下：事业单位医疗855,791.37元；公务员医疗补助525,716.40元。

10.节能环保（类）支出999,040.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。 主要用于西财建发〔2021〕090号2020年结转项目—低碳示范学校创建专项资金支出999040.14元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出948,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我园积极响应中央八项规定，控制“三公”经费开支，本年未发生公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年相比无增减变动；公务接待费支出决算数为0.00元，与2020年相比无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算算数为0.00元，主要原因是：2021年我园按照相关厉行节约原则，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，我园没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2021年未发生相关经济业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位2021年未发生相关经济业务。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年未发生相关经济业务。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2021年未发生相关经济业务。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2021年未发生相关经济业务。

 

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州机关幼儿园2021年机关运行经费支出0.00元，我单位是事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州机关幼儿园资产总额32,652,645.15元，其中，流动资产426,052.59元，固定资产26,939,415.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,287,176.60元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年资产总额32,652,645.15元，上年资产总额31,593,964.19元，同比上年增加1,058,680.96元，增长3.35%。其中：本年流动资产426,052.59元，上年流动资产1,031,138.63元，同比上年减少605,086.04元，下降58.68%，减少的主要原因:其他应缴税款、其他应付款金额已及时缴纳比上年减少，说明：调入人员养老保险和职业年金还未清算1,509.71元，2021年门面房租已及时缴纳税费后上缴国库，按照上级主管部门要求2021年开始幼儿伙食代收代付账，已单独建立账套核算，不在行政账中挂其他应付款项。本年固定资产26,939,415.96元，上年固定资产26,227,648.96元，同比上年增加711,767.00元，增长2.71%，增加的主要原因：1.本年增加空调、电脑、堆肥桶、篮球架、投影仪、装订机、桌、椅柜等资产711,767.00元）；对外投资及有价证券与上年持平；本年在建工程5,287,176.60元，上年在建工程4,335,176.60元，同比上年增加952,000.00元，增长21.96%，增加的主要原因：本年增加综合楼建设工程款952,000.00元；无形资产与上年持平；其他资产与上年持平。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额44,584.00元，其中：政府采购货物支出44,584.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38,684.00元，占政府采购支出总额的86.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280006036201111

      西双版纳州机关幼儿园2021年度部门决算公开表20220923102651918.xls