监督索引号53280006036801000

目  录

第一部分   西双版纳傣族自治州允景洪小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分   名词解释

 

第一部分   西双版纳傣族自治州允景洪小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学科小学的基础教育实现教育更高程度均衡发展的理念，围绕“致力内涵发展，构建和谐教育”的办学目标，全面推进课程改革，优化教育资源，打造优秀教师团队，做强特色教育。我校属一级预算单位，单位性质事业单位，经费供给方式为财政预算全额供给经费，执行事业单位会计制度，报表类型为单户表。属义务教育小学六年制基础教育学校，全校占地面积35237平方米，是一所省级义务教育实验小学、省一级示范小学、省级现代教育技术学校等多项荣誉，目前是西双版纳州办学规模最大、教学设施设备较完善的一所义务制小学。学校本部现有人员编制187人，万达校区编制87人。实有在职教职工235人（其中允小本部154人、万达校区81人）。内设办公室、教务处、教科处、总务处、政教处和安全保卫科6个科室。2021年在校学生4780人（其中允小本部3359人、万达校区1421人）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.工作重点

教师队伍建设；学校德育建设；教育教学改革；构建安全校园；数字化校园建设；书香校园建设；职称改革工作；提炼办学理念；校园文化建设。

2. 主要工作任务

（1）提炼学校办学理念，打造优秀教师团队；

（2）探索教学创新之路，提高教育教学质量；

（3）继续加强德育工作，提高德育工作实效；

（4）做大做强社团活动，充分彰显学校特色；

（5）积极创建平安校园，加强安全教育工作；

（6）科学规范强化管理，形成优质后勤保障；

（7）创造良好舆论环境，大力宣传学校亮点；

（8）围绕学校中心工作，切实行使工会职能；

（9）发挥家长学校作用，家校共建和谐校园；

（10）全面重视万达校区，打造优质特色品牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州允景洪小学2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个, 非参公管理事业单位2个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州允景洪小学

2.西双版纳傣族自治州允景洪小学万达校区

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2021年末实有人员编制274人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制274人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员235人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员97人。其中：离休2人，退休95人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分   2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2021年度收入合计78,878,311.60元。其中：财政拨款收入78,475,444.10元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入402,867.50元，占总收入的0.51%。西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2020年度收入合计67,533,498.82元，财政拨款收入67,405,488.06元，其他收入128,010.76元，2021年度收入增加11,344,812.78元，同比增长16.80%；财政拨款收入增加11,069,956.04元，同比增长16.42%；其他收入增加274,856.74元，同比增长214.71%。增减变动的主要原因分析:增加基建项目教学综合楼6,000,000.00元，增加校舍改造项目2,200,000.00元，增加2021年教学设备及校园修缮项目省级专项资金3,900,000.00元，其他收入增加上海松江区转入教育信息化扶贫资金350,000元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2021年度支出合计78,885,830.80元。其中：基本支出47,274,116.48元，占总支出的59.93%；项目支出31,611,714.32元，占总支出的40.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计67,886,962.31元。其中：基本支出42,645,531.67元，项目支出25,241,430.64元，2021年度支出增加10,998,868.49元，同比增长16.20%；基本支出增加4,628,584.81元，同比增长10.85%；项目支出增加6,370,283.68元，同比增长25.24%。增减变动的主要原因分析: 增加人员工资及财政配套五险经费5,244,361.48元,增加基建项目教学综合楼6,000,000.00元，增加校舍改造项目2,200,000.00元，增加2021年教学设备及校园修缮项目省级专项资金3,900,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,274,116.48元。2020年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,645,531.67元。基本支出增加4,628,584.81元，同比增长10.85%；增长主要原因是：小学教育支出增加6,130,830.73元，事业单位离退休支出增加1,444,002元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加164,949元，机关事业单位职业年金缴费支出减少3,419,038.73元，死亡抚恤支出减少51,543.20元，事业单位医疗支出增加126,809.61元，公务员医疗补助支出减少72,919.40元，住房公积金支出增加159,656元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,160,987.82元，占基本支出的91.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,113,128.66元，占基本支出的8.70%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,611,714.32元。2020年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,241,430.64元。2021年项目支出增加6,370,283.68元，同比增长25.24%。增长主要原因是：2021年增加校舍改造项目2,200,000.00元，增加2021年教学设备及校园修缮项目省级专项资金3,900,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.西财教发〔2021〕375号、404号2021年万达校区改善办学条件专项资金2,160,414元；

2.西财教发〔2021〕027号、099号、152号、238号义务教育学生营养改善计划补助1,343,162.29元；

3.西财教发〔2021〕064号2020年-2121年8个少小民族学生生活补助89,750元；

4.西财教发〔2021〕067号教育特殊补助中央专项资金20,000元；

5.西财教发〔2021〕027号、205号、238号学生困难补助21,250元；

6.西财教发〔2021〕060号2021年教学设备及校园修缮项目省级专项资金3,888,081.63元；

7.西财教发〔2021〕061号2020年国培计划项目中央专项资金150,000元；

8.西财教发〔2021〕020号、35号、198号、37号2021年万达校区人员运转保障项目工作经费2,417,648.6元；9、西财教发〔2021〕243号2021年校舍改造项目1,948,080元；

10.西财教发〔2021〕241号2021年扩班新增设备项目17,800元。

11.西财教发〔2021〕364号2021年特殊教育公用经费项目132,143元；

12.西财教发〔2021〕043号、376号教学综合楼建设项目18,220,384.8元；

13.西财教发〔2021〕27号、238号特殊教育公用经费24,000元；

14.西财社发〔2021〕85号西财社发〔2021〕85号专项招聘就业补助450,000元。

15.西财教发〔2021〕154号2021年万达校区足球场修缮项目专项资金729,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出77,746,444.10元，占本年支出合计的98.56%。西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出67,713,202.14元，，2021年增加10,033,241.96元，同比增长14.82%。增长主要原因是：教育支出增加11,085,487.88元，社会保障和就业支出减少1,411,630.93元，卫生健康支出增加199,729.01元，住房保障支出增加159,656元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出65,553,923.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%。其中普通教育-小学教育支出53,505,868.38元，占教育（类）支出的98.23%；特殊教育-特殊学校教育支出18,000.00元，占教育（类）支出的0.03%；教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施支出944,566.89元，占教育（类）支出的1.73%。主要用于学校教育教学日常保障性人员工资、商品和服务支出等促进教育发展相关的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,522,264.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。其中事业单位离退休支出1,506,502元，占社会保障和就业（类）支出的23.10%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3,044,629.12元，占社会保障和就业（类）支出的46.68%；机关事业单位职业年金缴费支出1,521,133.04元，占社会保障和就业（类）支出的23.32%；其他就业补助支出450,000元，占社会保障和就业（类）支出的6.90%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险基金补助、生育保险基金补助等相关支出。

9.卫生健康（类）支出3,449,941.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。其中事业单位医疗支出2,150,538.99元，占卫生健康（类）支出的62.34%；公务员医疗补助1,299,402.8元，占卫生健康（类）支出的37.65%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助等相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,220,315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于住房公积金支出2,220,315.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校坚持厉行节约，三项规定、八项纪律，严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2020年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2021年未发生相关经济业务；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2021年未发生相关经济业务；公务接待费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2021年未发生相关经济业务。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2021年未发生相关经济业务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2021年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪小学部门资产总额76,342,449.10元，其中，流动资产167,992.82元，固定资产49,642,455.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,532,000元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,730,507.31元，其中流动资产减少95,644.12元，固定资产增加14,281,973.63元，在建工程增加8,544,177.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,758,680元,其中：政府采购货物支出898,600元;政府采购工程支出3,488,080元;政府采购服务支出372,000元;授予中小企业合同金额4,758,680元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280006036801111

西双版纳傣族自治州允景洪小学2021年度部门决算公开表20220923103228925.xls