西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280006066101000
目 录
第一部分 西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能：对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面发展的教育，促进藏身心和谐发展。
机构设置情况:西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园独立核算的单位1个，单位内部设有办公室、德育处、保教处、教研组、财务室、医务室、门卫室7个内部机构。
（二）2021年度重点工作任务介绍
认真贯彻落实《幼儿园工作规程》（中华人民共和国教育部令第39号）《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基〔2001〕20号）和教育部发布的《3-6岁儿童学习与发展指南》以及全国、全省、全州教育工作会议精神，转变教育观念，落实教育行为；规范制度管理、强化内涵建设；提升园舍功能，优化育人环境；挖掘自身资源、强化教师培训；激活内部机制、凸显本园特色，使各项工作有章可循、有据可依、使管理更加规范、科学、合理、高效，不断提高保教质量、提升办园水平。
对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，是基础教育有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。主要工作是：按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。以“发展幼儿、服务家长、成就教师。”为宗旨，形成“科学、奉献、和睦、创新”的园风。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2021年度收入合计22,738,929.10元。其中：财政拨款收入22,733,846.59元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,082.51元，占总收入的0.02%。
与上年18,552,308.64元对比，比上年增加4186620.46元，增长22.57%，其中：财政拨款收入22,733,846.59元，与上年财政拨款收入18,546,122.61元对比，增加4187723.98元，增长了22.58%，增长的主要原因是：本年生均公用经费提高标准，人员调资、人员增加，相应增加人员支出；接管旅游度假区幼儿园，增加度假区幼儿园基本保障项目支出4186600.00元。上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，与上年对比,均和上年持平，持平的原因是，都没有发生相关收入。2021年其他收入5,082.51元，和上年其他收入6,186.03元相比，比上年减少1103.52元，下降17.84%。下降的主要原因是：上年上缴个人所得税返还手续费含以前年度的手续费，本年相比上年相应的减少了以前年度返还手续费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2021年度支出合计22,764,614.58元。其中：基本支出11,838,754.98元，占总支出的52.01%；项目支出10,925,859.60元，占总支出的47.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年部门支出18,557,485.83对比比上年度增加4207128.75元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年西财教发〔2021〕035、西财教发〔2021〕247号西双版纳度假区幼儿园人员工资项目经费比上年支出增加了3938230.15元，西财教发〔2021〕051、〔2021〕247、〔2021〕106、〔2021〕239号西双版纳旅游度假区幼儿园基本运转公用支出项目经费,西财教发〔2021〕247号西双版纳旅游度假区幼儿生均公用经费日常运转项目经费增加了1100733.90元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园事正常运转的日常支出11,838,754.98元。与上年12,983,284.28元对比，比上年减少1144529.3元，下降8.82%；下降的主要原因是：减少2020年补缴以前年度职业年金1830000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,422,786.70元，占基本支出的96.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415,968.28元，占基本支出的3.51%。年末在职人员为143人，在园幼儿学生数1066人，人均基本支出9792.19元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,925,859.60元。与上年5,574,201.55元对比，增加5351658.05元，增长96.01%，增长的主要原因是：本年西财教发〔2021〕035、西财教发〔2021〕247号西双版纳度假区幼儿园人员工资项目经费比上年支出增加了3938230.15元，西财教发〔2021〕051、〔2021〕247、〔2021〕106、〔2021〕239号西双版纳旅游度假区幼儿园基本运转公用支出项目经费，西财教发〔2021〕247号西双版纳旅游度假区幼儿生均公用经费日常运转项目经费增加了1100733.90元。具体项目情况如下：
1、西财教发〔2021〕035、〔2021〕051、〔2021〕121、〔2021〕261号2021年非税收入成本性支出项目专项资金支出1077178.55元。
2、西财教发〔2021〕366号教学专用活动区域、消防安全区打造修建项目经费支出662320.00元。
3、西财教发〔2021〕277号2021年学前教育家庭经济困难幼儿资助(州级)专项资金支出200.00元。
3、西财教发〔2021〕148、〔2021〕277号2021年学前教育家庭经济困难幼儿资助(省级)专项资金支出5800.00元。
4、西财教发〔2021〕056号允景洪幼儿园数字化建设补助经费支出150000.00元。
5、西财教发〔2021〕106号西双版纳度假区幼儿园2021年修缮项目经费支出2147787.00元。
6、西财教发〔2021〕247号西双版纳旅游度假区幼儿生均公用经费支出281400.00元。
7、西财教发〔2021〕106号西双版纳度假区幼儿园2021年修缮项目经费支出2147787.00元。
8、西财教发〔2021〕051、〔2021〕247、〔2021〕106、〔2021〕239号西双版纳旅游度假区幼儿园基本运转公用支出项目经费支出1538318.00元。
9、西财教发〔2021〕035、〔2021〕247号西双版纳度假区幼儿园人员工资项目经费支出5026572.15元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出22,733,846.59元，占本年支出合计的99.86%。与上年18,546,122.61元对比，比上年增加4187723.98元，增长22.58%，增长的主要原因是：本年西财教发〔2021〕035、西财教发〔2021〕247号西双版纳度假区幼儿园人员工资项目经费比上年支出增加了3938230.15元，西财教发〔2021〕051、〔2021〕247、〔2021〕106、〔2021〕239号西双版纳旅游度假区幼儿园基本运转公用支出项目经费，西财教发〔2021〕247号西双版纳旅游度假区幼儿生均公用经费日常运转项目经费增加了1100733.90元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出19,600,969.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于幼儿园教育教学日常保障性人员工资、商品和服务支出等促进幼儿教育发展相关的支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,349,842.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险基金补助、生育保险基金补助等相关支出。
9.卫生健康（类）支出1,022,655.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助等相关支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出760,379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于本园在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我园坚持厉行节约，三项规定、八功纪律，严控三公经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出0.00元相比，和2020年持平，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，和2020年持平，无变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，和2020年持平，无变动；公务接待费支出决算0.00元，和2020年持平，无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和2020年持平，无变动的主要原因是：我园坚持厉行节约，三项规定、八功纪律，严控三公经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我园未安排因公出国（境）的事项，无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我园无公务用车购置，无此项费用支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我园无公务用车，无此项费用支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我园未发生国内接待费费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我园未发生国（境）外接待费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，和上年持平，无变动。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门资产总额11520060.82元，其中，流动资产116105.62元，固定资产9670467.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1733487.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2407895.76元，其中固定资产增加1089992.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产23.00项，账面原值99930.00元，实现资产处置收入160.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定 资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11520050.82 |
116105.62 |
9670467.20 |
1017384.2 |
0.00 |
0.00 |
8653083.00 |
0.00 |
1733487.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额744335.00元，其中：政府采购货物支出744335.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额533125元，占政府采购支出总额的71.62%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划
监督索引号53280006066101111
