2015年部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

中华人民共和国西双版纳海事局（前身为中华人民共和国西双版纳港务监督局）是1993年经国务院和云南省机构编制委员会批准（云南省编委云机（1993）69号），于1995年9月筹建，1996年11月正式挂牌成立的海事机构，属国家海事管理序列，编制19人。2003年9月实施水监体制改革，更名为“中华人民共和国西双版纳海事局”。法规授权对澜沧江干流西双版纳辖区182公里水域实施海事管理。

2009年经云南省编制委员会批准，受云南省人民政府、省交通运输厅授权履行辖区内航务管理职能。根据2009年云南省机构编制委员会办公室文件《关于省航务管理局加挂牌子增加事业编制的批复》（云编办（2009）263号）增加事业编制8人。

2012年云南省委机构编制办公室关于印发《云南省交通运输厅事业单位清理规范方案》的通知（云编办（2012）130号）文件精神，人员编制从27人调整为22人。

2015年《中共云南省委机构编制办公室关于调整省交通运输厅所属行政类和生产经营类事业单位事业编制的通知》（云编办（2015）20号）文件精神，人员编制由22名调整为19名。

2015年年末在职人员19人、退休人员2人，与上年相比无增减变动。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年，西双版纳海事局在省交通运输厅、澜沧江海事局的领导下，在州委、州人民政府的关心支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记一系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，牢固树立安全发展的理念，以对人民生命财产安全高度负责的态度，围绕澜沧江水上交通安全监管和航道、运输管理中心工作，结合辖区水运工作实际，加强组织领导，全面落实责任，强化依法监管，不断增强行业监管和海事服务能力、推进依法行政和节能减排，加强党风廉政和反腐败工作，加强精神文明建设和社会管理综合治理工作，不断提高海事队伍“革命化、正规化、现代化”水平。全年辖区共完成货运量16.97万吨，同比下降27.5%，货运周转量3387.02万吨公里；客运量98.71万人次，同比增长70.1%，客运周转量1876.01万人次公里。水上交通事故起数、死亡人数、沉船艘数均为0，未发生纳入统计等级以上交通事故。辖区水上交通安全、港航安全、局内部安全形势持续稳定，按计划圆满完成了全年各项工作目标任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年部门年初预算收入350.43万元，其中：退休人员公用经费（2080501）0.08万元、退休人员工资（2080502）9.87万元、医保基本险（2100501）9.95万元、医保大病险（2100599）0.29万元、人员增资补贴（2120101）11.99万元、人员工资及公用经费（2140101）143.78万元、2014年度贡献突出搜救奖励（2140102）2万元、航道及渡口维护经费（2140123）20万元、界河养护经费（2140123）35万元、海事管理工作经费补助（签证）（2140199）5万元、安全隐患整治经费（2140199）35万元、2014年内河应急抢通经费（2140699）10.54万元、2015年内河应急抢通经费（2140699）17万元、外事工作船监造及管理经费（2146303）39万元、住房公积金10.93万元。

（二）收入支出执行情况

2015年收入支出与上年度对比

 

收入支出增减变动原因

本年收入350.43万元与上年收入221.35万元增长58.31%，增长原因：本年取得财政拨款增加。

本年支出325.69万元与上年支出321.67万元增长1.23%，增长原因：人员工资增长，项目支出增加形成增长。

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况对比

收入支出与预算对比情况表

项目	预算	决算	比预算增减	增减%
1、本年收入	350.43	350.43
公共预算财政拨款		348.43
其中：政府性基金预算财政拨款		39
其他收入		2
2、本年支出	350.43	325.69	-24.74	-7.06%
基本支出		192.54
（1）人员经费		163.21
（2）日常公用经费		29.33
项目支出		133.15
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目		133.15
其他支出
3、年末结转和结余	121.47	121.47
公共预算财政拨款		121.47
其中：政府性基金预算财政拨款		29
其他收入

（2）差异原因分析

本年收入350.43万元，与预算350.43万元，未超预算

本年支出325.69万元，与预算350.43万元减少24.74万元。原因是各项项目资金到账较晚，加之澜沧江水位上涨，未开展航道整治工作，未执行预算资金。

2、收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

     

3、重点经济分类支出执行情况

“三公经费”支出情况与上年对比

      因加强单位内部管理，严控公务接待费支出及因公出国（境）费用支出，公务用车运行维护费用减少。

（三）年末结转和结余情况

基本支出结转1.35万元（医疗补助1.27万元、退休人员公用经费0.08万元）因人员调出退休支出减少形成结转。

项目支出结转120.12万元，其中：结转2013年项目支出：海事执法艇经费1.70万元、统计调查补助4.44万元、部海事局水上安全监经费20.58万元，2015项目支出：安全隐患整治经费1.86万元、界河养护经费35万元、外事工作船监造管理费29万元、内河应急航道抢通经费27.54万元。因海事巡航工作、统计调查工作、航道整治工作需长期开展需要经费保证形成结转。

（四）当年预算执行存在问题、原因及改进措施

2015年预算执行情况一般，因各项资金到账较晚、澜沧江水位影响、巡航任务、安全监管工作需长期开展，本着勤俭节约的原则，预算资金未及时执行，形成结转资金较大需来年使用。

三、资产负债情况

2015年度资产合计1744.66万元，比上年1727.26万元增加17.40万元，增长1.01%。其中流动资产595.69万元比上年567.43万元增长28.26万元，增加原因是银行存款及其他收款增加（工作站工资、2015财政欠拨公积金及退休人员公用经费）。固定资产1148.97万元比上年1159.82万元减少10.85万元，减少原因是经省财政厅批准当年报减固定资产10.85万元。

2015年度负债合计359.89万元比上年356.36万元增加3.53万元，其中应付职工薪酬1.42万元（职工养老保险及医保），其他应付款358.47万元比上年356.37增长2.1万元，增长原因：主要是工作站工作经费增长。

四、本年度单位决算等财务工作开展情况

2015认真完成单位财务决算工作，严格财政预算，严肃财经纪律，真实、准确、完整的编制决算工作，并在来年做好决算公开工作。

 

    

 

中华人民共和国西双版纳海事局

2016年1月20日