西双版纳傣族自治州人民医院2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53280014036701000
西双版纳傣族自治州人民医院2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州人民医院是集医疗、教学、科研为一体，全州最大的一所综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。在州委、州政府、州卫生局的领导下，医院全面提高医疗服务和管理水平，积极推进医院各项工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年我院在州委、州政府、州卫生计生委的领导下，围绕年初确定的《工作要点》全面开展各项工作。
全年完成诊治门诊病人513114人次，比去年同期增加45932人次，增加9.83%；出院病人37228人次，比去年同期增加2006人次，增加5.7%；手术7114台次，比去年同期减少24台，减少0.34%。业务收入51899万元，比去年48679万元增加3220万元，增长6.6％。
主要工作开展情况：1、抓牢医德医风和廉政建设，医院严格执行领导干部“一岗双责”，各级人员层层签订《行风廉洁建设责任书》、《领导干部不收不送“红包”承诺书》、《廉洁承诺书》；2.、狠抓医疗质量，保障患者安全； 3、传染病、食源性疾病防治上报法定乙、丙类传染病17种共计2556例。艾滋病国家考核的各项指标任务均已圆满完成；4、成立出生医学证明管理领导小组，完善出生医学证明管理的制度；5、全力参与救治“914隧道坍塌事故”受困人员；6、新院区新增了皮肤科、儿科门诊、健康体检、检验、B超、放射等服务项目。
医院荣获云南省卫生计生系统2011-2015年度先进集体、州直机关工委表彰“州直机关党建带团建示范点”、云南省食药监局 卫计委表彰“云南省药品器械化妆品安全性监测哨点医院”。副院长单西云获“全国卫生计生系统先进工作者”，感染性疾病科主任李丽华荣获“西双版纳州第六届劳动模范”和西双版纳州第二批学科带头人，医学影像一科周军获云南省卫生计生系统2011-2015年度先进个人。州卫计委分别于6月1日宣布聘任白卫荣为副院长，10月20日，宣布聘任刘平华为第九任院长。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民医院部门2017年末实有人员编制811人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制811人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员803人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。
实有车辆编制 1 0 辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民医院部门2017年度收入合计587,221,690.68元。其中：财政拨款收入62,130,698.44元，占总收入的10.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入520,092,341.32元，占总收入的88.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,998,650.92元，占总收入的0.85%。本年收入587,221,690.68元比去年同期的525,300,487.21 元，增加61921203.47元，增长11.79%。其中：本年财政拨款收入62,130,698.44元比去年同期的32,111,130.61元，增加30019567.83元，增长93.49%；本年事业收入520,092,341.32元比去年同期的486,823,342.62元增加33268998.7元，增长6.83%；本年其他收入4,998,650.92元比去年同期的6,366,013.98元，减少1367363.06元，减少21.48%，本年收入增长：一是事业收入增长6.83%，事业收入增长原因主要病人增加；二是财政拨款收入增长93.49%，增长原因是国家对人才培养较为重视，本年拨入住院医师规范化培训资金及骨干医师培养经费等经费一共7166800元；拨入门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）建设项目资金16900000元；为保障公立医院改革顺利实施，本年拨入公立医院改革资金12500000元；本年事业单位医疗及公务员补助、财政对工伤、生育保险基金的补助10866678.44 元，比去年同期的10136930.61元，增加729747.83元，增长7.2%。三是其他收入本年4998650.92元比去年6366013.98元，减少1368363.06元，减少21.49%。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民医院部门2017年度支出合计583,466,291.98元。其中：基本支出555,467,431.46元，占总支出的95.20%；项目支出27,998,860.52元，占总支出的4.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出583,466,291.98元,与去年同期的525,993,456.65 元，增加57472835.33元，增长10.93%。其中本年基本支出555,467,431.46元,比去年同期的514929527.5元，增加40537903.96元，增长7.87%; 本年项目支出27,998,860.52元,比去年同期的11063929.15元，增加16934931.37元，增长153%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院正常运转的日常支出555467431.46元。与去年同期的514929527.50元，增加40537903.96元，增长7.87%，增长幅度不大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.66％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置、专用材料费（含药品、卫生材料）等日常公用经费占基本支62.33％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,998,860.52元。比去年同期的11063929.15元，增加16934931.37元，增长153%。主要原因分析：本年开展专项工作较去年同期增加，专项经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）社会保障与就业支出148800元（主要用于毕业生就业见习补助）；（2）公立医院支出17127846.14元【其中综合医院17078113元（门急诊医技综合楼16900000元）；其他公立医院支出49733.14元】。（3）公共卫生专项支出2324750.7元；（5）其他医疗卫生与计划生育支出7284858.62元；（6）科学技术支出26000元（其中科技奖励26000元）；学术交流活动（非财政）1086605.06元。公立医院支出主要是门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）项目建设16900000元；公共卫生专项支出主要是用于开展“艾滋病”病人交通补助、医院医护人员工作补助；其他医疗卫生与计划生育支出主要用于住院医师规范化培训学员补助；科学技术支出—学术交流活动主要用于开展“中国东盟10+1中老挝医疗机构卫生服务合作体建设”学术交流活动。以上项目工作严格按照项目实施方案执行，其中全科医生规培工作、“艾滋病”防治工作及“中国东盟10+1中老挝医疗卫生服务合作”项目等工作取得显著成绩。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出51,278,933.90元,占本年支出合计的8.79%。与去年同期32,194,074.37元，增加19084859.53元。主要原因分析：公立医院支出30627846.14元，比去年同期的17665248.04元，增加12962598.1元；公共卫生支出2324750.7元，比去年同期的1618965.72，增加705784.98元；行政事业单位医疗支出10389680，比去年同期的9780665.5元，增加609014.5元；其他医疗卫生与计划生育支出7284858.62元，比去年同期的2688710元，增加4596148.62元。公立医院支出增加主要是门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）建设项目支出；公共卫生支出增加原因是本年开展“艾滋病”等防治工作工作量较去年同期增加；其他医疗卫生与计划生育支出增加原因是住院医师规范化培训学员增加，支出增加；本年由于职工人数增加，财政对医疗保险、公务员补助及工伤、生育保险基金的补助资金也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出26,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于医疗技术人才的奖励。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出625,798.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于工伤保险补助211999.32元，生育保险补助264999.12元。就业见习补贴148800元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出50,627,135.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%。主要用于公立医院30627846.14元（综合医院30578113元，其他公立医院支出49733.14），公共卫生2324750.7元（重大公共卫生专项1856650.7元，突发公共卫生事件应急处理65,000.00元，其他公共卫生403100）；行政事业单位医疗10389680元（ 事业单位医疗6926453元， 公务员医疗补助3463227元）；其他医疗卫生与计划生育支出7284858.62元（其他医疗卫生与计划生育支出7284858.62元）。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,500.00元，支出决算为3,250.00元，完成预算的92.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,250.00元，完成预算的92.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位因严格遵守国家“三公”经费管理规定，减少接待活动，对不合理接待不予开支，因此接待费费用减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,069.60元，下降55.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务接待费支出决算减少4,069.60元，下降55.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守国家“三公”经费管理规定，减少接待活动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,250.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3,250.00元。其中：
国内接待费支出3,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待参与医疗服务共同体培训相关人员发生的接待支出，接待相关人员1批次，共65人。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民医院部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州人民医院部门资产总额621,155,236.45元，其中，流动资产134,082,301.56元，固定资产383,830,086.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程86,765,092.64元，无形资产16,477,755.58元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,451,309.18元，其中;流动资产减少41,193,816.47元，固定资产增加217,128,006.05元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少219,738,543.23元，无形资产增加14,353,044.47元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产405项，账面原值11329007.11元，实现资产处置收入15680元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
621,155,236.45 |
134,082,301.56 |
596,993,275.55 |
333,576,783.91 |
3,824,749.00 |
126,730,059.40 |
132,861,683.24 |
213,163,188.88 |
0.00 |
86,765,092.64 |
18,622,129.00 |
2,144,373.42 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计2,162,145.00元，其中：货物采购支出462,075.00元，工程采购支出1,700,070.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
西双版纳傣族自治州人民医院绩效管理工作由医院预算管理委员会负责，相关职能科室负责人负责项目的预算绩效管理工作，院领导多次召开专题会议部署项目工作。院政发【2016】31号《州人民医院专项资金财务管理规定》第十条明确了项目工作完成后，项目负责人需向科教科及财务部提交项目结题报告及项目绩效自评报告。西双版纳傣族自治州人民医院形成了财政部门组织指导、医院预算管理委员会统一领导、州人民医院具体实施、社会各界广泛参与的工作机制。为加强和规范预算绩效管理工作，组织本单位人员参加州财政组织预算绩效管理业务培训和学习。根据州财政局预算绩效目标管理要求，结合单位工作实际，在编制2017年州级部门预算时，对部门整体支出和专项资金同步编制预算绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。西双版纳傣族自治州人民医院申报了2017年部门整体支出绩效和专项支出绩效目标，纳入绩效目标管理，并对项目进行绩效跟踪及绩效评价管理，切实加大绩效评价结果运用，对存在问题进行持续改进。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53280014036701111
西双版纳傣族自治州人民医院表20180921083806315.xls