西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州水利局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-10

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西双版纳傣族自治州水利水电勘测

设计队2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2020年部门预算的通知》(西财农发〔20201号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2020年部门预算公开如下:

第一部分  西双版纳傣族自治州水利水电勘测队部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州水利水电勘测队是西双版纳州水利局下属正科级事业单位:以专业技术提供社会公益服务:专门从事水利水电工程勘察设计规划的专业技术队伍,具有丙级勘察、设计资质,承担着全州一市二县水利水电勘察设计规划成果的审核,为水利主管部门提供水利方面技术信息资料,为全州水利水电行业提供技术报务。

二、机构设置情况

单位内设机构有:办公室、财务室、预算室、水保编制室、水工设计室、地质勘测室。

三、重点工作概述

根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州水利发展规划(2016-2020年)的通知》(西政发[2017]14号)和我队承接业务工作的情况,保证承接重点项目前期工作的按质按量完成:

1、完成纳甲河水库溢洪道、大坝填筑,料场复勘等技施图纸和技术服务。

2、完成勐海县长田坝、幸福展水库除险加固工程施工图和技术服务。

3、完成勐腊县勐捧中型灌区技施图纸和技术服务。

4、完成勐海县勐满水库竣工验收技术资料整理。

5、完成勐腊县2020年度中型灌区实施方案。

6、完成勐海县勐阿中型灌区实施方案。

7、完成勐腊县2020年度农村饮水安全提质增效工程实施方案。

8、完成金凤电站增效扩容工程水土保持方案。

9、完成曼点小流域勐海片区实施方案。

10、完成我州十四五国土空间规划水利部份。

11、完成版纳州十四五水利规划报告技术部份。

12、其他按规划范围内按市场竞争(中介超市投标、公开招投标等)可能承接的设计项目。

13、其他主管局安排承担的公益性项目,如西双版纳州防洪非工程措施规划、西双版纳州河长制流域红线规划图等。

14、其他涉及扶贫的政治性任务,如大渡岗乡大荒田村委会人饮水管(部份)改造设计等。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

2020年部门预算,根据《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(西财预[2019]84号)文件,结合《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》的相关规定,结合单位的发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,坚持围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29名,其中:行政编制0名,事业编制29名。在职实有24人,其中:财政全供养24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入465.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入465.12万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加197.59万元,增长73.85%主要原因分析:2020年养老保险、医疗保险、公积金支出、项目支出纳入年初预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入465.12万元,其中:一般公共预算本级财力465.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加197.59万元,增长73.85%主要原因分析:2020年养老保险、医疗保险、公积金支出、项目支出纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出465.12万元。财政拨款安排支出465.12万元,其中:基本支出411.12万元,项目支出54万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款465.12万元,比2019年预算数增加197.59万元,增长73.85%。主要原因分析:2020年养老保险、医疗保险、公积金支出、项目支出纳入年初预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080502事业单位离退休1.20万元,主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出。

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.45万元,主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。

32101102事业单位医疗26.43万元,主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。

42101103公务员医疗补助19.69万元,主要用于财政配套公务员医疗补助支出。

52130399其他水利支出350.52万元,主要用于事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费、成本性经费的支出。

62210201住房公积金28.83万元,主要用于财政配套住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出基本工资87.73万元(其中:基本支出87.73万元,项目支出0万元)

工资福利支出津贴补贴44.34万元(其中:基本支出44.34万元,项目支出0万元)

工资福利支出奖金7.31万元(其中:基本支出7.31万元,项目支出0万元)

工资福利支出绩效工资150.21万元(其中:基本支出150.21万元,项目支出0万元)

工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费38.45万元(其中:基本支出38.45万元,项目支出0万元)

工资福利支出职工基本医疗保险缴费25.23万元(其中:基本支出25.23万元,项目支出0万元)

工资福利支出公务员医疗补助缴费19.69万元(其中:基本支出19.69万元,项目支出0万元)

工资福利支出其他社会保障缴费1.68万元(其中:基本支出1.68万元,项目支出0万元)

工资福利支出住房公积金28.83万元(其中:基本支出28.83万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出办公费6.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.00万元)

商品和服务支出手续费0.06万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.06万元)

商品和服务支出水费0.23万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.23万元)

商品和服务支出电费1.60万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出1.50万元)

商品和服务支出邮电费0.35万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.35万元)

商品和服务支出差旅费9.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出9.00万元)

商品和服务支出维修(护)费1.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.00万元)

商品和服务支出租赁费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)

商品和服务支出培训费2.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.50万元)

商品和服务支出公务接待费0.20元(其中:基本支出0万元,项目支出0.20万元)

商品和服务支出专用材料费0.20元(其中:基本支出0万元,项目支出0.20万元)

商品和服务支出专用燃料费1.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.00万元)

商品和服务支出劳务费7.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出7.00万元)

商品和服务支出委托业务费8.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.00万元)

商品和服务支出工会经费4.81万元(其中:基本支出4.81万元,项目支出0万元)

商品和服务支出福利费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

商品和服务支出公务用车运行维护费7.13万元(其中:基本支出0万元,项目支出7.13万元)

商品和服务支出其他商品和服务支出2.34万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出1.14万元)

3)对个人和家庭的补助生活补助0.98万元(其中:基本支出0.98万元,项目支出0万元)

4)资本性支出办公设备购置8.69万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.69万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,2020年政府采购预算8.69万元,比2019年增加8.69万元,增长100%,增加的主要原因是:2020年政府采购纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 465.12万元,比2019年预算增加197.59万元,增长73.85%,增加的原因主要是:2020年养老保险、医疗保险、公积金支出、项目支出纳入年初预算。

2020年部门财政拨款支出465.12万元。比2019年预算增加197.59万元,增长73.85%,增加的原因主要是:2020年养老保险、医疗保险、公积金支出、项目支出纳入年初预算。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出411.12万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.14%,2019年预算增加143.57万元,增长55.23%,增加的原因主要是:事业单位基本养老保险缴费支出38.44万元;事业单位医疗26.43万元;公务员医疗补助19.68万元纳入年初预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的1.62%,2019年预算一致。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.24%,2019年预算增加0.02万元,增长2.88%,增加原因主要是:提高遗属补助标准。

4.资本性支出占基本支出的0%,2019年预算一致。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出54万元,如保障单位正常有序开展工作发生的办公费、水电费、差旅费等开支。比2019年预算增加54万元,增长100%,增加的原因主要是:成本性支出纳入年初预算。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计9.13万元,较上年减少20.12万元,下降68.79%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为7.13万元,较2019年减少20.02万元,下降73.74%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年减少20万元,下降100%;公务用车运行维护费7.13万元,较2019年减少0.02万元,下降0.28%

减少的原因主要是:2020年无公务用车购置计划。公务用车保险、维修、加油等实行定点采购,降低运行成本。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为2.00万元,较2019年减少0.10万元,下降4.76%

减少的原因主要是:单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知,严格控制公务接待范围,实行公务接待审批制度,严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单,无接待函的一律不接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目1个,编制了1个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个,财政预算安排54万元,其中:重点项目1个,财政预算安排54万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2020年日常公用经费6.66 万元,与上年一致。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280011034200111

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2020年部门预算公开表20200610035210292.xlsx

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc