关于西双版纳州港务局2018年部门

预算编制的说明

 

目录

第一部分    西双版纳州港务局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州港务局2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]74号）的相关要求，现将西双版纳州西双版纳州港务局2018年部门预算公开如下：

 

第一部分   西双版纳州港务局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（西政办发[2002]53号）文件，西双版纳州港务局的主要职能是为全州航运畅通提供航务管理保障；为全州水上安全提供地方海事管理保障；做好全州港口管理。主要职责是：

（一）主管本地区内的港口事业；贯彻执行国家有关交通运输和港口、码头管理的政策、法律、法规、规章。

（二）根据港口管理权限，负责有关港口管理制度的起草、实施；负责州内港口总体规划的编制和报批工作。

（三）依据港口总体规划，负责州内港口建设的管理，组织有关审批和竣工后的检查验收工作；负责州内港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

（四）负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批和报批工作；负责港口码头规费征收和价格标证管理；对辖区港口经营者的生产、经营活动进行监督、检查。

（五）组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作。

（六）贯彻实施国家和省有关水上安全监督管理和防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行安全保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。

（七）管理州内水上安全监督和防止船舶污染工作。负责辖区船舶、水上设施法定检验、发证管理以及船舶适航和船舶技术管理。

（八）负责州内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作，负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作。

（九）负责州内船员资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作。

（十）负责州内船舶港务费、船舶吨税管理，按规定收取或督促收取规费。

（十一）负责州内通航秩序、通航环境的监督管理工作。核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业；管理沉船沉物的打捞和碍清除；管理和发布辖区航行通（警）告。

（十二）承办上级交办的其他工作。

 二、机构设置情况

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西政办发〔2002〕53号）、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号）规定，我局设6个内设机构，正科级。分别是：办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科（关累码头管理处）、船舶检验科。

西双版纳州港务局事业编制17名。其中，局长1名，科级领导职数9名（含副局长2名）。工作人员参照公务员法管理。

三、重点工作概述

1.水运经济指标保持快速增长

2.加快交通水网基础设施建设，主动服务和融入省州战略布局。一是加快港口基础设施建设，服务于省州战略框架协议。二是主动服务和融入“一带一路”倡议区域布局。

3.加强港口和水上交通安全监管，保障全州水运市场平稳运行。一是督促指导乡（镇）政府切实抓好县、乡、村、渡（船）四级乡镇船舶安全管理责任书的签订落实工作。二是认真组织开展“打非治违”、“六打六治”、“危化品”、“安全生产年”、“水上交通安全大检查”“平安交通专项整治”等专项行动。三是强化重点领域、重点环节、重点时段的安全监管，落实监管人防技防措施，保障港口安全生产。四是严把船员适任准入关，继续推行船员考、培分离制度。五是强化船舶检验质量，确保船舶适航。

4.规范水路运输市场准入，维护全州水运市场秩序平稳。一是积极开展年度核查工作。二是按规定受理相关许可（或非许可事项）事项。三是规范码头岸线审批程序。

5.加强港口规划建设维护管理，着力创建平安港口。一是对加大对港口设施和游客设施的维护管理力度。二是为进一步提升景洪港港区环境及服务保障功能，积极推动景洪港新建和改造旅游公厕前期相关工作。三是与曼斗社区、港埠公司、港区其他经营人签订社会治安综合治理责任书。四是积极协助配合州、市各部门认真开展登革热的宣传防控管理工作、确保了港口登革热疫情零报告。

6.加强队伍建设，着力提升机关效能。一是加强班子和干部队伍的建设，认真履行好“一岗双责”。二是组织全局干部分别参加了各级业务主管部门组织开展的业务知识培训及讲座。

7.加强基层党组织建设和党风廉政建设，着力扭转机关作风，树立行业新风。一是认真组织开展“两学一做”学习教育。二是认真落实党风廉政建设责任制。

第二部分    2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算编制情况

 2018年西双版纳州港务局部门预算，根据《中华人民共和国预算法》规定及《西双版纳州财政局关于编制2018年－2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》（西财预发〔2017〕265号）、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》的相关规定，结合我局的实际情况，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，同时客观分析本年度实际情况，按照“应编尽编、编实编细”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制本部门预算工作中：一是按照国务院财政部制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本部门事业发展需要以及存量资产情况，编制本部门预算。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证本部门的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，是西双版纳州港务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年西双版纳州港务局部门财务总收入243.99万元，其中：财政拨款收入243.99万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年西双版纳州港务局部门财政拨款收入243.99万元，其中:本年收入243.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.99万元（本级财力243.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出243.99万元，其中：基本支出243.99万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列社会保障和就业支出2080504、交通运输支出2140101，主要反映未归口管理的行政单位离退休费用、交通运输行政运行的支出。

    四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出243.99万元。财政拨款安排支出243.99万元，其中：基本支出243.99万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于交通运输支出、社会保障和就业支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出243.99万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出

西双版纳州港务局部门2018年一般公共预算当年拨款243.99万元，比2017年预算数减少41.81万元，下降14.63%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2080504社会保障和就业支出2018年预算数为0.48万元，比2017年预算数增加0.3万元，增长166.67%。主要原因是退休人员增加2名，离退休费用标准提高。

2、2140101交通运输支出2018年预算数为243.51万元，比2017年预算数减少42.11万元，下降14.74%。主要原因是：人员减少，基本支出减少，其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

    五、省对下专项转移支付情况

    我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，西双版纳州港务局部门2018年政府采购预算3.17万元，比2017年减少18.45万元，下降85.34%，减少的主要原因是2018年政府采购预算未包括项目预算。具体预算情况如下：

（一）多功能一体机1台，预算金额0.27万元；

（二）电话机5台，预算金额0.1万元；

（三）空调1台，预算金额0.3万元；

（四）台式计算机2台，预算金额1.2万元；

（五）笔记本电脑1台，预算金额0.4万元；

（六）文件柜9组，预算金额0.9万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障西双版纳州港务局机关机构正常运转的日常支出243.99万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.87％。与上年对比增加39.78万元，增加的原因主要是人员工资提高，工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

 2018年用于保障西双版纳州港务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少81.59万元，增减变化的原因主要是项目支出未能在2018年初部门预算中反映。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

    （二）机关运行经费支出情况

西双版纳州港务局2018年机关运行经费是28.96元，比上年减少1.88万元，下降6.10%，减少的主要原因是：人员减少，相应支出预算减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

机关运行经费支出具体包括：办公费3.22万元；印刷费0.44万元；水费0.63万元；电费1.25万元；邮电费1.22万元；差旅费9.56万元；维修费0.94万元；培训费0.94万元；公车运行维护费2.77万元；其他商品和服务支出3.26万元；工会经费4.21万元；福利费0.04万元；离退休公用经费0.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款70万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）“三公”经费情况

西双版纳州港务局部门2018年“三公”经费财政拨款预算安排6万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费2万元。

具体情况如下：    

    1.因公出国（境）费用

2018年西双版纳州港务局安排出国（境）费用预算0万元，与2017年相比无变化，主要是近年单位无出国（境）活动安排，所以预算无增减变化。

    2.公务用车购置及运行费

2018年西双版纳州港务局安排公务用车购置及运行费4万元，其中：购置费0万元，与2017年相比无变化、运行费4万元，与2017年相比无变化，主要用于保障水上交通运输、港口管理、航务管理工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无增减变化，原因主要是单位近年无公车购置费用发生、保留的公车数量未发生变化、工作内容及范围基本相同，所以预算费用无变化。    

3.公务接待费

2018年西双版纳州港务局安排公务接待费预算2万元，与2017年相比无变化。主要用于港口、海事、航务工作开展方面的接待。无增减变化。原因主要是严格控制公务接待，公务接待已基本压缩至低范围。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

 

                            西双版纳州港务局

                              2018年3月6日