西双版纳傣族自治州港务局2016年度 部门决算报告

第一部分  西双版纳傣族自治州港务局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
 第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州港务局概况

     一、主要职能
     （一）主要职能

 一是贯彻执行国家有关水上交通运输和港口、码头管理、航道管理的法律、法规和政策、规章；贯彻国、省水上安全监督管理和船舶及水上设施检验、航行安全保障、防止船舶污染的方针、政策、法规和技术规范、标准。

二是负责全州港口总体规划的编制、报批并组织实施；起草有关港口管理制度并组织实施；负责港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

三是负责港口工程项目的审核、编报、送审以及批准后的招投标工作；负责工程建设期间的工程质量管理及工程竣工验收。

四是负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批或报批工作；负责港口码头规费征收和价格票证管理；负责运输票据的管理工作和水路客货运价的管理；负责对港口经营者的生产、经营活动进行监督检查，对贵重货物或危险货物装卸泊位、仓库、堆场进行划定及管理，对港口经营性业务的价格、收费进行管理和监督，对港口非营业性业务进行统计管理。

五是负责水上安全监督和防止船舶污染工作。监督船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；调查和处理水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；实施水上安全监督检查。

六是负责船舶、水上设施检验、发证管理工作。负责船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作；负责船员适任资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作；办理三、四等船舶驾驶员、轮机员以及五等船舶（含挂桨机船）驾驶员的考试、发证工作；负责水路个体经营者从业资格的培训组织工作；负责运政、航道、港口管理人员的业务培训。

七是负责通航秩序、通航环境的理工作。负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和监督管理，并对各县（市）开展此项工作进行指导；负责维护水上交通秩序，审核船舶靠泊安全条件，核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业，管理沉船沉物的打捞和碍航物清除，管理和发布辖区航行通（警）告。

八是组织拟订水路运输发展规划、计划和运力投放额度；根据审批权限和程序，对水路运输业户和运输服务业户的筹建、开停业、线路开辟及停靠站（点）等申请提出审核意见；制定乡镇船舶修造厂（点）规划、布局，维护修造船市场秩序。

九是负责水路运输行业管理，维护水路运输市场秩序。负责跨县水路运输企业（船舶）的市场准入管理，组织发放、审验水路运输许可证、水路运输服务业许可证和船舶营业运输证；负责水路运输市场秩序的管理工作，指导、监督、检查、考核水路客货运输质量管理工作，协调各种水运业之间、运输船舶和港口之间的平衡衔接，处置纠纷，查处客、货运输质量事故和重大违法案件。

十是组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作；负责通航水域航行保障工作，监督航标的设置和维护水上安全通讯设施、设备的使用；负责水上搜寻救助工作。

十一是负责运输、港口、航道统计数据、情况资料的汇总、上报工作；对水路运输情况、港口情况进行调查研究，定期发布信息；鲳鱼航道发展规划的编制和可行性前期工作的审查，负责提出航道维护、改造的建设计划，做好航道工程竣工交付使用后的管理工作；维护好航道的畅通。

十二是负责港务、海事、航务管理、企业生产经验交流、总结、推广、表彰工作，组织地方海事系统发展计划的实施；负责本单位和行业精神文明建设和海事统计工作，协调、指导各县（市）地方海事部门开展行业管理、精神文明建设和行风建设工作。

十三是承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
    （二）2016年度重点工作任务介绍

1.完成旅客运输量和旅客周转量分别为302.38万人和2734.92万人公里；完成水路货物运输量和货物周转量分别为42.35万吨和3052.14万吨公里。

2.固定资产投资完成景洪港联检楼视频监控系统维护以及景洪港联检楼消防供水及供电设施维修19.98万元。

3.主动服务和融入“一带一路”国家战略。协助配合云南省交通运输厅、云南省航务管理局推进澜沧江243号界桩-临沧港四级航道建设工程、橄榄坝航电枢纽（过船设施）项目前期工作。景洪水电站升船机工程通过省级试通航验收。协调配合省航务局做好澜沧江—湄公河航道二期整治工程前期工作启动会的各项准备工作。圆满完成中央电视台“心连心”艺术团到西双版纳慰问演出赴关累码头分会场演出场地环境卫生清理、安全保卫等服务工作。

4.加强辖区范围内船舶水上安全监督工作，监督水运企业安全管理体系建立

5.加强水路运输市场秩序的管理，维护辖区内运输市场秩序。

6.加强港口规划建设管理工作，促进平安港口创建工作。

7.抓稳定、促和谐，进一步构建文明平安和谐港区

8.加强机关事务管理和公务员通用能力在职培训，提高工作效率

9.加强局党支部和党风廉政建设，提高党员领导干部职工的党性修养
    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
    纳入西双版纳傣族自治州港务局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    西双版纳傣族自治州港务局2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人 （含参公管理事业人员16人）。
    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
    实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表   

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    西双版纳傣族自治州港务局2016年度收入合计3,584,458.14元。其中：财政拨款收入 3,434,458.14元，占总收入的95.82%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入150,000.00元，占 总收入的4.18%。与上年对比减少107,090.65元，主要原因经营收入减少160,430.50元，其他收入减少451,011.59元，财政拨款收入较上年增加504,351.44元。
    二、支出决算情况说明
    西双版纳傣族自治州港务局2016年度支出合计4,489,173.96元。其中：基本支出 2,566,088.14元，占总支出的57.16％； 项目支出1,923,085.82元，占总支出的 42.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比总支出增加56,624.51元，主要原因基本支出增加85，981.44元，项目支出增加131，073.57元，无经营支出。
    （一）基本支出情况
    2016年度用于保障西双版纳傣族自治州港务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,566,088.14元。与上年对比增加85,981.44元，主要原因是人员经费提高了291,129.52元，而公用经费减少了205,148.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.93％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况
    2016年度用于保障西双版纳傣族自治州港务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,923,085.82元。与上年对比增加131,073.57元，主要原因口岸建设经费、水上安全监管经费都有所提高。2016年口岸建设运行维护项目支出647,115.14元（包含2015年年度经费35万元），结余115,884.86元；口岸建设项目支出6,3000元；水上安全监管项目支出200,000元；非税收入成本性支出项目支出250,000元；其他交通运输支出817,400.68元，其中主要支出项目为平安港口创建项目支出294,283.20元，船舶更新改造项目支出190,000元，景洪港综合监控系统工程支出157,089.75元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  西双版纳傣族自治州港务局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,668,573.28元,占本年支出合计的81.72%。与上年对比增加768,470.12元，主要原因是行政运行、项目、社保支出等都较上年有所增加。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    8.社会保障和就业（类）支出293,172.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于单位离退休费及养老、工伤、生育保险基金补助支出；
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出191,323.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    13.交通运输（类）支出3,052,065.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于行政运行、项目支出及一般行政管理事务支出。其中行运运行包括人员经费和日常公用经费支出，2016年共支出1,949,580.00元；项目支出包括口岸建设、水上安全监督管理、非税收入成本性支出项目，2016年共支出1，097，115.14元；一般行政管理事务支出5,370.00元。
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    19.住房保障（类）支出132,012.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于住房公积金支出；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州港务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为90,000.00元，支出决算为 28,717.02元，完成预算的31.91%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 26,489.02元，完成预算的44.15%；公务接 待费支出决算为2,228.00元，完成预算的 7.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因下半年公车改革后，公车减少1辆，公车运行维护费减少；公务接待大幅减少。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加37,267.35元，下降56.48%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少28,931.35元，下降55.20%；公务接待费支出决算减少 8,336.00元，下降78.91%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因下半年公车改革，公车减少1辆，公车运行维护费减少；按照中央八项规定严格接待费开支，接待费减少。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 26,489.02元，占92.24%；公务接待费支出 2,228.00元，占7.76%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出26,489.02元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出26,489.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于港口管理、海事业务、航务管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出2,228.00元。其中：
    国内接待费支出2,228.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于召开季度安全例会发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    西双版纳傣族自治州港务局2016年机关运行经费支出258,316.12元，与上年对比减少205,148.08元，主要原因是物业管理费从项目经费支出，公务接待费、公车运行维护费都较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待、公车运行维护、邮电费及维护费等。
    （二）其他重要事项情况说明
     2016年政府采购支出决算为845,618.00元，与上年对比增加355,438.00元，主要原因是新购了部分安全监督管理专用设备、工程采购有所增加。其中货物类采购176,814.00元，占20.91%；工程类采购131,050.00元，占15.50%；服务类采购537,754.00元，占63.59%。

     2016年固定资产决算为52,423,851.99元，较上年减少955,960.00元，主要原因是报废了一批车辆设备。
    （三）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。