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西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟订全州供销社发展战略和规划，指导全州供销社的改革和发展；二是参与农村市场体系建设；三是参与推进农业产业化经营，指导培育壮大相关龙头企业。指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务；四是加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；五是按照州人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理； 六是指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理；七是代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动；八是监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况;九是承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完善经营体系，主要指标可期完成。截至2019年12月，实现经营总额34.7亿元；销售总额33.4亿元，完成全年指标的97.6%；利润总额4652万元，完成全年指标的97.6%；资产总额89936万元，完成全年指标的97.5%；所有者权益48518万元，完成全年指标的95.1%。

2.着力开拓创新，综合改革持续深化。一是创新供销社治理机制有新突破；二是创新风险防控机制有新进展；三是夯实基层基础有新思路；四是助推乡村振兴有新着力点。

3.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

4.落实主体责任，全面从严治党展新颜。一是抓好巡察整改；二是严肃党内政治生活；三是严明政治纪律和政治规矩；四是进一步转变作风；五是不断加强机关党建。

5.充分发挥行业新优势，脱贫攻坚有新成效。认真拟定年度“挂包帮”定点扶贫工作计划，扎实做好“挂包帮”“转走访”工作，发挥行业优势，着力培养致富带头人和培育新型农村经营主体，大力推进产业扶贫。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2019年末实有人员编制９人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制０人），事业编制９人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员4人，主要是编外岗人员１人，公益岗3人。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2019年度收入合计2,168,352.13元。其中：财政拨款收入2,063,287.61元，占总收入的95.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入105,064.52元，占总收入的4.85%。与上年对比总收入增加80274.13元，比上年增加3.84%。其中：财政拨款收入增加73114.24元，比上年增加3.67%；主要原因是人员的增加以及实行职级并行后其人员经费、工资福利相应的支出也增加，在2019年我单位1名副处级领导转非为二级调研员，并在2019年4月和7月由州委组织部安排分别调入2名副处级干部任副主任。工资福利支出与上年相比增加165411.24元，增加9.98%。其他收入主要是公益岗工资支出比上年减少7159.8元，减少7.31%。2019年机关运行费用与上年相比减少10248.5元，减少4%，对一般性支出控制了增长。未有其他补助。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2019年度支出合计2,175,404.45元。其中：基本支出2,159,228.15元，占总支出的99.26%；项目支出16,176.30元，占总支出的0.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少563.57元，减少0.02%。与上年支出基本持平。在人员增加，经费不作调整的比较下我单位的支出在合理控制范围内，基本支出中人员经费支出增加163711.24元，增加8.92%，而商品和服务支出减少10248.5元，减少4%，2019年我单位抓实扶贫攻坚，确保按期脱贫，全力保障了扶贫工作运行，创建全国文明城市等方面宣传和制作投入了一定的人力物力，摒着科学合理安排支出，确实采取有效措施压减一般性支出，在公用经费控制上起到明显作用。

项目支出减少28167.85元，下降63.6%，其主要原因是本年度项目仅为2019年州级二类会议经费12040元及省供销合作社拨入培训费支出4136.3元。无其他项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,159,228.15元。与上年对比增加27703.98元，增长1.29%,主要原因是人员的增加相应的人员经费支出增加。机关事务运行费在合理控制范围内减少，项目支出因项目申报条件的制约在2019年没有实现项目通过，2019年我单位没有项目预算。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.37%。与上年相比人员经费的支出增加5.39%是人员增加所致，日常公用经费人均占有17530.25元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,176.30元。与上年对比减少28267.55元,下降63.6%，主要原因分析本年度单位项目资金仅有两项支出。具体项目开支及开展工作情况:一是州级单位二类会议的会议经费12040元;二是省级供销社扶持的培训经费用于职工外出培训支出4136.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出2,092,670.11元,占本年支出合计的96.20%。上年相比一般公共预算财政拨款支出增加131112.74元，增长6.68%。增加的主要原因：人员净增2人，其相应的工资福利支出的增加，而商品服务支出－公用经费与上年相比压缩10248.5元，下降4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

8.社会保障和就业（类）支出141,280.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。

主要用于离退休的公用经费10,379元；在职人员的养老保险单位配交的20%部分130901.12元；

 9.卫生健康（类）支出184,299.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。

主要用于行政单位医疗93265.3元，公务员医疗补助支出91034.3元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

15. 商业服务业等（类）支出1,653,872.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。

主要用于人员工资、社会保险及保证机关运行正常运转的各项支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

19. 住房保障（类）支出113,218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。

用于单位公积金配套支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

22. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

24. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28000元，支出决算为15,706.62元，完成预算的56.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为15,706.62元，完成预算的98.16%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、我单位公务用车运行费用支出15706.62元，完成预算数的98.16%，支出主要为燃油、过路费、维修费、车辆保险费等等，用于扶贫点下乡用，本着轻车减行的原则，到扶贫点驻村时尽量满员出行，人数较少时公交车出行，尽量缩减开支，达到最大化的使用，预决算差异不大。2、公务接待费支出为0元，完成预算数0%。公务接待本着接待有函、不超标准、严禁公款大吃大喝、挥霍浪费、减少陪同、简化接待、加强廉政建设，从而也大大的缩减了接待费支出，在2019年未发生此项业务。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加9,810.05元，增长166.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,870.05元，增长169.11%；公务接待费支出决算减少-60.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车运行费用的增加，2019年是我单位扶贫点脱贫验收的关键年，对扶贫工作的入户调查、档案整理、扶贫指导、卫生检查等等应州、县两级扶贫办及勐腊县委、县政府的要求为迎检做了大量仔细的工作，在此项工作中由于扶贫点位于勐腊磨憨镇龙门村委会，路程较运，往返频繁因此在2019年公务用车运行费用中我单位公务用车运行费用比2018年费用增加了9810.05元，增长了166.37%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,706.62元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　我单位无此项业务支出

2.公务用车购置及运行维护费支出15,706.62元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　我单位没有发生车辆购置业务

公务用车运行维护支出15,706.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、机密文件收退及到各县市指导、协调各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位无此项业务支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2019年机关运行经费支出245,423.50元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位245,423.50元），与上年对比减少10248.5元下降4%，主要原因：2019年单位没有发生用一般性支出购置固定资产，部门机关运行经费主要用于保障日常的办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、邮电费、手续费、公务用车运行费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州供销合作社联合社资产总额681933.45元，其中，流动资产94669.45元，固定资产587264元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49566.16元，其中;流动资产增加1907.56元，固定资产无增减变化，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果优，项目支出自评0个，评价金额0元。我单位在项目评价表上州直单位会议经费由财政统评，我单位不作绩效评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位决算公开情况中不涉及其他重要事项情况说明，故无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280023047501111

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社表.xls