监督索引号53280023047501000

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2018年度部门决算公开报表

   第一部分  西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟订全州供销社发展战略和规划，指导全州供销社的改革和发展；二是参与农村市场体系建设；三是参与推进农业产业化经营，指导培育壮大相关龙头企业。指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务；四是加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；五是按照州人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理； 六是指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理；七是代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动；八是监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况;九是承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是深入学习贯彻党的十九大精神。把深入学习贯彻党的十九大精神作为重要政治任务。按照规划先行、科学推进的方针，州供销联社积极谋划，结合全州供销合作社职责和实际，研究制定《西双版纳州供销合作社贯彻落实乡村振兴战略实施方案》，突出培育新型农业经营主体，实施助农增收产业，发展农村电商平台，明确目标任务，以实施乡村振兴战略统领供销社综合改革，为切实发挥供销社为农服务职能奠定了良好基础。

二是供销社综合改革稳步推进。1.“三会”制度不断规范。就“三会”制度如何高效运转开展了深入的学习研讨，理顺工作思路，为“三会”制度的规范运转奠定了基础。为进一步规范社有资产的管理，确保社有资产保值增值，我社结合当前实际，调整完善了社有资产管理委员会，对社有资产管理委员会的职责职能进行了规范；研究制定了《西双版纳州供销合作社联合社社有资产管理办法》，目前已完成意见的征求，上报州政府审核、批准。2.推进项目建设。拟在勐腊县工业园区建设勐腊县农业生产资料仓储物流交易配送中心，项目已通过县发改局规划，并与县国土局进行了协调，等待进行土地坐标定位。积极协助中国供销产品批发市场控股有限公司及省供销社做好磨憨口岸市场建设项目投资意向调研工作。3.推进农业产业化发展。分发挥供销合作社联系农村、服务农民，经营性、服务性并重的行业优势，积极培育具有区域优势的种养殖业、食用菌产业，探索种养加有机结合、生态良性循环的现代农业模式，为新农村建设提供产业支撑，扩大黑木耳的市场影响力，着力打造黑木耳生产、加工、销售产业链。黑木耳产业的发展，既为供销社发展壮大社有企业奠定了基础，也为全州培育扶贫产业提供了选择。4.合作经济组织建设步伐不断加快。2018年，全州供销社共领办、创办各类专业合作社15个，其中供销社参股3个，提升改造基层供销社3个，改造提升11个农村综合服务社，打造3个线下农副产品生产或加工基地。截至目前，全州供销合作社累计发展各类合作社达340余个，其中城市消费合作社12个、农村公共管理合作社36个；累计打造农民专业合作社示范社40余个，创办农民合作社综合服务中心3个，为10多家农民专业合作社提供服务，服务带动农户近2万户，每户户均增收2000余元，农民的收入渠道将得到拓宽，在发展适度规模经营方面的引领作用初步形成。5.积极推进农村电子商务发展。针对农村居住分散、消费水平低、流通设施差等特点，克服技术、资金、人才、物流等困难，大力培育与发展电子商务企业，加快互联网与供销合作社传统商业模式的融合，构建“线上交易、线下配送”的商业模式，激活农村市场。

三是抓实扶贫攻坚，确保按期脱贫出列。1.认真开展“诚信、自强、感恩”系列主题实践活动。2.认真培育扶贫产业。今年种植的160亩黑木耳有16亩左右是以扶贫产业的形式培育种植，均种植在州供销社挂钩的勐腊县磨憨镇龙门村委会，由农民专业合作社作为实施主体，按照“公司＋合作社＋农户＋基地”的模式，通过聘请贫困户务工、贫困户参股等形式，构建起贫困户与龙头企业、合作社的利益联结机制，密切与农户的利益联结机制，以产业的发展，带动合作社发展壮大，拓展贫困户增收渠道，促进贫困户脱贫。3.扎实推进贫困户动态管理。提供详实的基础数据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

州供销合作社联合社内设3个职能科室，正科级，设置如下：

1、办公室

工作职责：负责州供销社日常事务工作；承担州供销社机关会议组织、综合性文稿起草、文秘、机要、保密、档案、政务信息、信息公开、网站维护、建议提案办理等工作。

   2、合作经济发展科

工作职责：宣传中央、省、州有关供销合作社的改革、农村经济工作的方针、政策；对全州供销社改革和发展提出指导意见和建议；负责组织指导本系统发展合作经济组织，参与农业社会化服务体系建设。

 3、财会统计科

工作职责：负责国家有关财务、会计、税收、金融、信贷等政策的实施；负责直属企业的信贷和税收工作；制定系统财务、会计、计划、统计管理办法，指导本系统财会统计工作和内部审计，负责会计核算编制年度经费预算等工作。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2018年度收入合计2,088,078.07元。其中：财政拨款收入1,990,173.37元，占总收入的95.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入97,904.70元，占总收入的4.69%。与上年对比总收入减少113，635.58元，比上年减少5%。其中：财政拨款收入增加100，453.58元，比上年增加5%；主要原因是人员经费的增加，在2018年我单位增加一名编外人员其工资和五险保障的支出均为财政拨款收入，从而比上年人员经费上有所增加。2018年机关运行费用与上年相比基本持平，对一般性支出控制了增长。其他收入增加13,182元，比上年增长15%。主要原因：其他收入是指单位公益岗工资及五险补助2018年公益岗工资调增是收入增加的原因。未有其他补助。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2018年度支出合计2,175,968.02元。其中：基本支出2,131,524.17元，占总支出的97.96%；项目支出44,443.85元，占总支出的2.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加109，362.31元，上升5.02%。基本支出增加164，949.46元，上升7.73%，主要是编外人员的增加及2018年我单位抓实扶贫攻坚，确保按期脱贫，全力保障了扶贫工作运行，这也相应的增加了差旅费、公用用车的燃油费、过路费的各项支出。

在2018年的离退休补助10,548.00元，仅仅指单位离退休人员的公用经费，与上年持平。

项目支出减少55,587.15元，下降125.07%，其主要原因是本年度项目仅为省供销社拨入的食用菌工作经费30,000.00元及2018年州级二类会议经费4,390.00元，无其他项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出2,131,524.17元。与上年对比增加164,949.46元，增长7.73%,主要原因是编外人员的增加及2018年我单位抓实扶贫攻坚，确保按期脱贫，全力保障了扶贫工作运行，这也相应的增加了到扶贫点工作的差旅费、公务用车的燃油费、过路费及其他相关的各项支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.76%。与上年相比所占比例基本相同。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出44,443.85元。与上年对比减少5,5587.15元,下降125.07%，主要原因分析本年度单位项目资金仅有两项支出。具体项目开支及开展工作情况:一是西财产发[2018]033号文省供销转拨食用菌工作经费30 ,000.00元，主要用于扶持扶贫点黑木耳种植的相关费用。二是州级单位二类会议的会议经费4,390.00元。三是省级两社一会扶持经费用于扶持扶贫点水泥款支出10,053.85元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,961,557.37元,占本年支出合计的90.15%。与上年相比增加23,632.58元，增长1.20%，主要原因还是编外人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

8.社会保障和就业（类）支出165,759.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于离退休的公用经费10,548.00元；在职人员的养老保险单位配交的20%部分147,130.60元；职业年金缴费支出3,051.52元，在职人员的工伤保险基金补助1,654.53元，生育的社会保险基金的补助3,375.23元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出180,643.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。

主要用于行政单位医疗89,667.60元，公务员医疗补助支出90,975.80元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    我单位无此项支出

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

  15.商业服务业等（类）支出1,493,850.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。

我单位无此项支出

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  我单位无此项支出

19.住房保障（类）支出121,304.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。

我单位无此项支出

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 我单位无此项支出

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 我单位无此项支出

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000元，支出决算为5,896.57元，完成预算的17.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,836.57元，完成预算的29.18%；公务接待费支出决算为60.00元，完成预算的0.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、我单位公务用车，运行费用支出5,836.57元，支出为燃油、过路费、车辆保险费等等，主要用于扶贫点下乡用，本着轻车减行的原则，到扶贫点驻村时尽量满员出行，人数较少时公交车出行，尽量缩减开支，达到最大化的使用，所以预决算出现了较大差异。2、公务接待本着接待有函、不超标准、严禁公款大吃大喝、挥霍浪费、减少陪同、简化接待、加强廉政建设，从而也大大的缩减了接待费支出，相比较预算数减少99.58%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,093.04元，下降68.95%。其中：因公出国（境）费支出决算持平0.00元；公务用车购置支出持平0.00元；公务用车运行费支出决算减少7,093.04元，下降54.86%；公务接待费支出决算减少6,000.00元，下降99.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因落实中央八项规定，严禁公款大吃大喝、挥霍浪费、减少陪同、简化接待、加强廉政建设。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置支出0.00元，占0.00%；公务用车运行维护费支出5,836.57元，占98.98%；公务接待费支出60.00元，占1.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

我单位无此业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,836.57元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

我单位没有发生车辆购置业务。

公务用车运行维护支出5,836.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、机密文件的收退所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出60.00元。其中：

国内接待费支出60.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     扶贫点人员来访的午间休息住宿费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位无此项支出

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出255,672.00元，与上年对比减少6,845.00元,下降2.67%。主要原因：2018年单位没有发生用一般性支出购置固定资产，部门机关运行经费主要用于各种社会保险支出以及保障日常的办公费、差旅费、培训费、工会经费、邮电费、手续费、劳务费、等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门资产总额680,025.89元，其中，流动资产92,761.89元，固定资产587,264.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107,308.16元，其中;流动资产减少119,958.16元，固定资产增加12,650.00元。

国有资产占有使用情况表

                                                     单位：元

项 目	行 次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	680025.89	92761.89	587264		197700		389564

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12,650.00元,其中：政府采购货物支出12,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授与中小企业合同金额12,650.00元，占政府采购支出总额的100%。

   （一）项目支出概况

2018年项目支出260,000.00元，其中：州本级预算安排项目支出1个，金额260,000.00元。

    （二）项目支出绩效自评

开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优。

      （三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目1个，金额260,000.00元。

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    我单位在2018年开展了部门整体绩效自评评价，评价结果为：优，发现问题4个，并对问题进行了整改4个。

    （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

    本单位无需要在决算公开报表中说明的专业名词解释

监督索引号53280023047501111