西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州供销合作社联合社 访问次数 : 发布时间 :2018-09-25

监督索引号53280023047501000

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2017年度

部门决算公开报告

   

公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

  

第一部分  西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,拟订全州供销社发展战略和规划,指导全州供销社的改革和发展;二是参与农村市场体系建设;三是参与推进农业产业化经营,指导培育壮大相关龙头企业。指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务;四是加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门及其他社会经济组织的关系;五是按照州人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理; 六是指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理;七是代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动;八是监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况;九是承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.抓学习,始终与中央、省、州保持高度一致。中国共产党第十九次全国代表大会是在我国全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代关键时期召开的一次十分重要的会议。社党支部将学习十九大精神与两学一做有机结合,制定了相应的学习计划,把十九大报告分解为大会的主题、十八大以来党和国家取得的辉煌成就、中国特色进入新时代的论断等8个专题,并以一周一次支部集体学习、一人领学一个专题、一人主持一次学习研讨、一人一次主题发言、一人一篇心得体会文章的五个一为抓手,认真抓好党的十九大精神的学习。

2.抓经济,确保年度任务顺利完成。2017年,全州供销系统预计完成销售总额302000万元,实现汇总利润4128.92万元,基层社实现利润3394.26万元,全资、控股企业实现利润397.1万元,资产总额达到82523.9万元,基层社资产总额达到46270.5万元,完成所有者权益39481.98万元,完成营业收入211610.42万元,完成基层社营业收入168534.71万元,农副产品购进93000万元,农副产品市场实现交易额53000万元,化肥销售117878吨,完成连锁销售额36000万元,完成电子商务销售额2000万元。领办、协办21个农民专业合作社,创建农民专业合作社示范社2个,发展农民合作社联合社1个,改造提升基层供销社3个。

3.抓制度建设,构建上下贯通运行机制。恢复设立三会制度,全面恢复重建基层社是深化供销社综合改革的重点任务,全州供销系统将其作为推进供销社综合改革的切入点,积极推动三会制度恢复设立工作。

4.抓社有企业发展,培育经济增长新亮点州供销社社有资产管理中心与景洪博誉公司投资1.2亿元合作开发的面积5万平方米的江北绿色无公害农产品交易市场已完成。勐海县供销社投资1.2亿元的全资企业勐海新供销 双塔国际项目重新启动以来进展顺利,已完成主体工程和附属工程建设,正在进行销售推广工作;总投资3900万元的打洛镇新供销·万珍边贸映像城项目顺利推进,已完成投资额1400余万元,项目的基础工程全部完成,正进行楼层建设。

5.抓农村电子商务建设,打造为农服务新平台。

6.抓精准扶贫和防汛抗旱,展示供销部门新作为。抓好龙门村扶贫攻坚工作,为做好突发公共事件中水旱灾害防范和处置工作,保障抗旱、防洪安全、农业生产粮食安全,建立快速、协调、高效的农业生产资料供应应急处置机制,州供销联社研究制定了应急预案,明确三县市社主要领导负责农业生产资料储备及调运工作,各供销网点,做好饮用水和方便食品的储备工作,并积极与周边地区协调建立跨区域合作管理应急物资供应方案,充分发挥各地物资供应优势资源,确保灾后农业生产资料的应急供应。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2017年度部门决算编报的单位共1个,属参公管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2017年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员14人。其中:离休1人,退休13人。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州供销合作社部门2017年度收入合计1,974,442.49元。其中:财政拨款收入1,889,719.79元,占总收入的95.71%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入84,722.70元,占总收入的4.29%与上年对比总收入减少272271.9元,比上年减少12.11%。其中:财政拨款收入减少200214元,比上年减少9.57%;主要原因是201610月后离退休人员工资已移交州社会保障中心发放,2017年的离退休补助及公用经费减少,相比上年减少78.78%,机关运行费用有所增加,比上年增加了17.72%。住房保障支出收入也比上年增加,主要原因是本年住房公积金收入重新核算比上年提高,本年有1名职工享受工龄满25年的购房补贴29430元,所以住房保障增加。其他收入减少72057.9元,比上年减少45.96%。主要原因:其他收入主要是指单位公益岗工资及五险补助,以及省供销拨入的相关政策补助。2017年其他收入减少是本年的其他收入仅仅是公益岗工资及五险补助84722.7元,未有其他补助。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州供销合作社部门2017年度支出合计2,066,605.71元。其中:基本支出1,966,574.71元,占总支出的95.16%;项目支出100,031.00元,占总支出的4.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少573081.94元,下降21.71%。基本支出减少569906.94元,下降22.46%主要还是201610月后离退休人员工资已移交州社会保障中心发放,在2017年的离退休补助仅仅指公用经费。项目支出减少3185元,下降3.08%与上年基本持平。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,966,574.71元。与上年对比减少569906.94,下降22.46%主要原因分析:行政单位离退休支出在2016年为787686.1元,而2017年行政单位离退休支出为5,700元仅指离退休的公用经费,与上年相比减少781,986.1,下降99.27%。主要还是离退休人员的补助在201611月统一转州社会保障中心发放,不纳单位基本支出核算,这也是基本支出减少的主要原因。机关工资福利支出与上年相比增加了448402.3元,增加了45.28%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.54% 在职人均工资121422.22元,比上年增加28.59%。在职人均商品和服务支出21,190.69元。比上年下降2.3%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100,031.00元。与上年对比减少3185元,减少3.08%,基本与上年持平。本年度项目有省供销社拨入的2016年消化挂账资金46000.00元,主要用于购买办公设备;2017年全州供销社员大会会议开支24001元;2017年单位职工享受年满25年工齡的购房补助29430元;2016年老干部工作人员补助600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州供销合作社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,937,924.79,占本年支出合计的93.77%与上年对比减少203804元减少9.51%,主要原因还是2016年离退休人员补助转入州社保发放导致社会保障就业支出大幅下降,而在职人员的工资待遇提高,基本支出的工资福利支出增加,总体而言一般公共预算财政拨款支出比上年还是有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

8.社会保障和就业(类)支出174,994.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%主要用于离退休的公用经费6963元及老干部工作人员的补助600元;在职人员的养老保险单位配交的20%部分161,720元;在职人员的工伤保险基金补助2,538.61元,生育的社会保险基金的补助3,173.28

9.医疗卫生与计划生育(类)支出175,525.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%主要用于行政单位医疗87,304.1元,公务员医疗补助支出88,221.8元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

15.商业服务业等(类)支出1,429,535.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.77%主要用于本单位机构运转所需的在职人员工资福利及其他社会保障支出1,095,680元。商品和服务支出263,854元用于支付办公费、差旅费、三公经费、培训费等;项目资金46,000元用于信息网络及软件购置更新;2017年在州委的批复同意召开了全州供销系统第一次社员大会会议经费24,001元。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

19.住房保障(类)支出157,869.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%主要用于单位在职职工的住房公积金补助128,439元;及单位职工享受工齡满25年的购房补贴29,430元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为40,000.00元,支出决算为18,989.61元,完成预算的47.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为12,929.61元,完成预算的51.72%;公务接待费支出决算为6,060.00元,完成预算的40.40%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位公务用车在2016年底已移交公车改革办,在20176月才接州公车改革办通知从州政协调配一辆公务用车,实际运行费用支出只发生在下半年,所以较预算数减少超过48.28%。公务接待本着接待有函、不超标准、严禁公款大吃大喝、挥霍浪费、减少陪同、简化接待、加强廉政建设,从而也大大的缩减了接待费支出,相比较预算数减少59.6%

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016减少124.39元,下降0.65%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加4,645.61元,增加56.08%;主要是2016年单位公务用车基本属于半报废状态无法正常运行,所以产生的运行经费相对较少。在2017年由公车办从州政协调配一辆公务用车,所以在公务车的运行费用中有所增加。接待费支出决算减少4,770.00元,下降44.04%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:落实中央八项规定,严禁公款大吃大喝、挥霍浪费、减少陪同、简化接待、加强廉政建设。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12,929.61元,占68.09%;公务接待费支出6,060.00元,占31.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位一直都没发生过因公出国(境)业务。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出12,929.61元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位没有发生车辆购置业务。

公务用车运行维护支出12,929.61元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、机密文件的收退所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,060.00元。其中:

国内接待费支出6,060.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次109人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待来版纳考察、指导的相关单位人员、本系统内下级单位工作人员、各专业合作社人员和扶贫点来访人员的工作用餐、住宿发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。单位无此项支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2017年机关运行经费支出262,517.00元,与上年对比增加67,309,增加34.48%。主要原因:2017年单位办公用品的购置的增加。其他交通费用的增加(因公务车无法正常使用而发生的相关交通费支出)。部门机关运行经费主要用于各种社会保险支出以及保障日常的办公费、差旅费、培训费、工会经费、邮电费、手续费、劳务费、等各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,西双版纳傣族自治州供销合作社部门资产总额787,334.05元,其中,流动资产212,720.05元,固定资产574,614.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少73,664.99元,其中;流动资产减少98,926.99元,主要是财政返还额度减少,专户的银行存款减少,而本年度所有结余资金财政全部收回,无财政返还额度。固定资产增加25,262.00,在本年度我单位将原公务用车云K19600交公车办处置拍卖,并在20178月对此车辆进行了销帐处理原值225,300元,在20176月收到公车办调配的州政协公务用车一辆原值197,700,并在全部手续完善后入单位固定资产。在2017年购置了办公设备装订机1台、传真机1台、办公椅5只共6,862;并用2016年省供销社拨入的挂账资金对信息网络及软件购置更新46,000元,本年度共增加52,862元的固定资产。对外投资及有价证券增加(减少)台0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置车辆1辆,账面原值225,300元;

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

787,334.05

212,720.05

574,614.00

0.00

197,700.00

0.00

376,914.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

787,334.05

212,720.05

574,614.00

0.00

197,700.00

0.00

376,914.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 单位:元

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计49,000.00元,其中:货物采购支出49,000.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

我单位在2017年已对单位项目资金做出了绩效自评,但未在信息门户网站上对自评结果进行公开。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 西双版纳傣族自治州供销合作社表20180925113744129.xls

监督索引号53280023047501111