2024年2月西双版纳州国有及国有控股企业经济运行情况

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2024-03-18


20242全州143户国有及国有控股企业(以下简称国有企业)中大部分企业仍处于亏损态势,仅有35盈利企业。全州国有企业资产总额和所有者权益总额均同比增长。

一、经济效益情况

(一)全州国有企业。营业总收入14880.31万元,同比下降23.0%。营业成本9000.54万元,同比下降5.4%。利润总额亏损1519.91万元。营业收入利润率-20.1%,下降25.2个百分点;成本费用利润率-8.5%,下降31.2个百分点。

(二)州属国有企业。营业总收入1253.17万元,同比下降38.6%。营业成本619.45万元,同比下降53.1%。利润总额亏损1094.09万元。营业收入利润率-87.4%下降56.8个百分点;成本费用利润率-46.5%下降23.3个百分点。

(三)县市国有企业。营业总收入13627.14万元,同比下降21.2 %。营业成本8381.09万元,同比增长2.3%。利润总额亏损425.82万元。营业收入利润率-13.9%,下降23.2个百分点;成本费用利润率-2.7%,下降33.1个百分点。

二、资产运营情况

(一)全州国有企业。资产总额8287220.03万元,同比增长57.2%;负债总额2792217.39万元,同比增长1.3%;所有者权益总额5495002.64万元,同比增长118.4%产负债率为33.7%,下降18.6个百分点;流动比率175.4%,下降74.6个百分点;已获利息倍数-1.1

(二)州属国有企业。资产总额2041908.82万元,同比增长40.2%;负债总额829156.67万元,同比增长96.6%;所有者权益总额1212752.15万元,同比增长17.2%。资产负债率为40.6%,上升11.6个百分点;流动比率124.3%,下降288.1个百分点;已获利息倍数-5.2

(三)县市国有企业。资产总额6245311.21万元,同比增长63.7%;负债总额1963060.72万元,同比下降15.9%;所有者权益总额4282250.49万元,同比增长189.0%。资产负债率为31.4%,下降29.8个百分点;流动比率190.1%,下降41.4个百分点;已获利息倍数0.2

三、税费缴纳情况

全州国有企业应交税费650.84万元,同比下降23.8%,其中,应交增值税和所得税分别为506.28万元和32.97万元,分别同比增长3.3%同比下降69.7%

全州国有企业已交税费总额1742.17万元,同比增长101.4%,其中,已交增值税和所得税分别为1374.46万元和143.09万元,分别同比增长112.5%同比增长15.7%

四、值得关注的情况

(一)经营状况有所改善。全州国有企业营业收入利润率和成本费用利润率分别下降25.2个百分点和下降31.2个百分点,企业整体盈利能力减弱。

(二)短期偿债能力下降。2全州国有企业流动比率下降74.6个百分点,速动比率下降31.5个百分点,现金流动负债率比率为0.7,企业短期偿债能力下降。

 

 

国有企业主要财务指标表

 

 

20242

 

金额单位:万元

项目

行号

本月数

本年累计

上年同期

同比增长率%

环比增长率%

企业财务快报指标

──

──

──

──

──

──

1.营业总收入

1

8,764.32

14,880.31

19,335.22

-23.0

51.4

  其中:主营业务收入

2

8,219.42

13,910.16

16,994.86

-18.2

52.7

2.营业成本

3

5,099.77

9,000.54

9,516.23

-5.4

33.8

3.税金及附加

4

30.02

318.24

91.57

247.5

-89.6

4.销售费用

5

176.32

335.97

384.45

-12.6

12.6

5.管理费用

6

3,949.15

7,533.44

8,257.04

-8.8

12.1

6.研发费用

7

71.00

72.00

0.00

0.0

7,000.0

7.财务费用

8

553.25

647.35

381.59

69.7

500.7

  其中:利息费用

9

558.59

708.56

251.99

181.2

277.5

        汇兑净损失(净收益以“-”号填列)

10

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

8.其他收益

11

14.45

37.02

286.68

-87.1

-36.0

9.投资收益(损失以“-”号填列)

12

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

   其中:对联营企业和合营企业的投资收益

13

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

10.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

14

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

11.信用减值损失(损失以“-”号填列)

15

0.00

0.73

0.00

0.0

-100.0

12.资产减值损失(损失以“-”号填列)

16

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

13.资产处置收益(损失以“-”号填列)

17

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

14.营业利润(亏损以“-”号填列)

18

-1,100.74

-2,989.48

991.02

-401.7

0.0

15.营业外收支净额

19

1,222.14

1,469.57

3,238.33

-54.6

393.9

   其中:政府补助

20

1,160.46

1,167.91

2,736.27

-57.3

15,476.6

16.利润总额(亏损以“-”号填列)

21

121.40

-1,519.91

4,229.35

-135.9

0.0

17.净利润(亏损以“-”号填列)

22

124.59

-1,540.12

4,228.80

-136.4

0.0

   其中:归属于母公司所有者的净利润

23

171.59

-1,586.12

3,992.80

-139.7

0.0

18.资产总额

24

——

8,287,220.03

5,272,000.79

57.2

──

19.流动资产

25

——

2,310,800.22

2,898,083.92

-20.3

──

   其中:货币资金

26

——

193,016.10

256,292.06

-24.7

──

         应收票据

27

——

0.00

160.00

-100.0

──

         应收账款

28

——

24,239.05

59,971.13

-59.6

──

         存货

29

——

1,046,709.26

1,420,470.01

-26.3

──

          其中:原材料

30

——

1,665.98

1,206.13

38.1

──

                库存商品(产成品)

31

——

9,165.52

9,079.27

1.0

──

         合同资产

32

——

5,240.00

0.00

0.0

──

20.负债总额

33

——

2,792,217.39

2,755,635.81

1.3

──

21.流动负债

34

——

1,317,338.27

1,159,090.97

13.7

──

   其中:应付票据

35

——

0.00

0.00

0.0

──

         应付账款

36

——

40,629.90

91,921.10

-55.8

──

22.带息负债总额

37

——

768,949.52

1,011,460.71

-24.0

──

   其中:银行借款

38

——

544,808.94

719,644.15

-24.3

──

         应付债券

39

——

0.00

0.00

0.0

──

23.所有者权益(或股东权益)总额

40

——

5,495,002.64

2,516,364.98

118.4

──

   其中:其他权益工具

41

——

3,454.79

3,684.00

-6.2

──

         其中:永续债

42

——

0.00

0.00

0.0

──

               优先股

43

——

0.00

0.00

0.0

──

   归属于母公司的所有者权益(或股东权益)总额

44

——

5,441,613.64

2,481,979.98

119.2

──

24.经营活动产生的现金流量净额

45

-7,835.79

9,407.97

-2,990.46

0.0

-144.4

25.资本化利息支出

46

3,304.66

3,658.14

313.23

1,067.9

834.9

26.应交税费总额

47

154.28

650.84

853.95

-23.8

-68.8

   其中:应交增值税

48

142.47

506.28

490.03

3.3

-60.8

         应交消费税

49

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

         应交所得税

50

0.00

32.97

108.68

-69.7

-100.0

27.已交税费总额

51

486.79

1,742.17

864.85

101.4

-61.1

   其中:已交增值税

52

475.88

1,374.46

646.84

112.5

-46.9

         已交消费税

53

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

         已交所得税

54

-0.15

143.09

123.70

15.7

-100.1

28.应发职工薪酬(不含劳务派遣费用)

55

3,746.97

6,421.92

5,948.26

8.0

42.4

   其中:应发职工工资总额

56

3,334.77

5,515.95

5,247.86

5.1

57.5

         其中:应发在岗职工工资总额

57

3,290.07

5,410.13

4,687.98

15.4

61.6

29.实际发放职工薪酬(不含劳务派遣费用)

58

3,248.68

5,650.58

5,017.78

12.6

39.8

   其中:实际发放职工工资总额

59

2,905.39

4,876.70

4,494.32

8.5

54.8

         其中:实际发放在岗职工工资总额

60

2,886.70

4,794.89

3,970.54

20.8

59.1

30.职工人数(人)(不含劳务派遣人员)

61

——

11,612

13,071

-11.2

──

   其中:在岗职工人数(人)

62

——

10,384

11,938

-13.0

──

31.从业人员人数(人)

63

——

27,852

30,979

-10.1

──

32.固定资产投资额

64

9,075.89

14,915.20

5,125.17

191.0

56.7

33.计提折旧额

65

1,465.29

2,910.63

3,376.76

-13.8

-28.5

34.劳动生产总值

66

5,909.75

8,959.77

14,787.50

-39.4

66.0

35.工业总产值

67

47.00

271.00

258.00

5.0

-79.0

36.工业销售产值

68

57.00

237.00

567.80

-58.3

-68.3

37.出口产品销售收入

69

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

38.新产品产值

70

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

39.三新营业收入

71

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

40.研发(R&D)经费投入

72

71.00

72.00

0.00

0.0

7,000.0

41.上市公司市值

73

——

0.00

0.00

0.0

──

国有企业比率分析表

 

20242

 

金额单位:万元

指标名称

行次

当月

本年累计

上年同期

同比增长

一、绩效指标:

1

——

(一)盈利能力指标:

2

——

    1.年化净资产收益率(%)

3

——

-0.3

2.0

-2.4

    2.年化国有资本回报率(%)

4

——

-0.3

1.9

-2.3

    3.年化总资产报酬率(%)

5

——

-0.1

1.0

-1.1

    4.毛利率(%)

6

41.8

39.5

50.8

-11.3

    5.营业收入利润率(%)

7

-12.6

-20.1

5.1

-25.2

    6.成本费用利润率(%)

8

1.2

-8.5

22.7

-31.2

    7.百元营业收入支付的成本费用(元)

9

112.7

120.3

96.4

24.0

    8.百元营业收入支付的职工薪酬(元)

10

37.1

38.0

26.0

12.0

    9.百元营业收入支付的税费(元)

11

5.6

11.7

4.5

7.2

    10.职工薪酬占成本费用总额的比重(%)

12

37.9

35.9

31.9

3.9

    11.职工薪酬利润率(%)

13

3.2

-23.7

71.1

-94.8

    12.盈余现金保障倍数

14

-62.9

-6.1

-0.7

-5.4

    13.产销率(工业企业)(%)

15

121.3

87.5

220.1

-132.6

    14.固定资产投资占营业总收入的比率(%)

16

103.6

100.2

26.5

73.7

    15.成本费用总额

17

9,879.5

17,907.5

18,630.9

-3.9

    16.四项费用合计

18

4,749.7

8,588.8

9,023.1

-4.8

(二)资产质量指标:

19

——

    1.年化总资产周转率(次)

20

——

 

 

 

    2.年化流动资产周转率(次)

21

——

 

 

 

    3.年化存货周转率(次)

22

——

 

 

 

    4.年化应收账款周转率(次)

23

——

 

 

 

    5.年化资产现金回收率(%)

24

——

 

 

 

    6.两金占流动资产比重(%)

25

——

46.3

51.1

-4.7

        应收账款占流动资产的比重(%)

26

——

1.0

2.1

-1.0

        存货占流动资产的比重(%)

27

——

45.3

49.0

-3.7

    7.两金合计

28

——

1,070,948.3

1,480,441.1

-27.7

(三)债务风险指标:

29

——

    1.资产负债率(%)

30

——

33.7

52.3

-18.6

    2.已获利息倍数

31

1.2

-1.1

17.8

-18.9

    3.流动比率(%)

32

——

175.4

250.0

-74.6

    4.速动比率(%)

33

——

96.0

127.5

-31.5

    5.现金流动负债比率(%)

34

——

0.7

-0.3

1.0

    6.带息负债比率(%)

35

——

27.5

36.7

-9.2

    7.营运资金

36

——

993,462.0

1,738,993.0

-42.9

二、效率指标:

37

——

    1.年化职工人均利润(万元/人)

38

0.1

-0.8

1.9

-140.5

    2.职工人均资产(万元/人)

39

——

713.7

403.3

76.9

    3.年化职工人均职工薪酬(万元/人)

40

1.9

3.3

2.7

21.5

    4.年化职工人均工资(万元/人)

41

1.7

2.9

2.4

18.3

    5.年化职工人均上交税费(万元/人)

42

0.3

0.9

0.4

126.8

    6.年化职工人均净利润(万元/人)

43

0.1

-0.8

1.9

-141.0

    7.年化全员劳动生产率(万元/人)

44

1.3

1.9

2.9

-32.6

    8.研发(R&D)经费投入强度(%)

45

0.81

0.48

0.00

0.48