2024年1月西双版纳州国有及国有控股企业经济运行情况

2024年1月，全州126户国有及国有控股企业（以下简称国有企业）中大部分企业仍处于亏损态势，仅有31盈利企业。全州国有企业资产总额和所有者权益总额均同比增长。

一、经济效益情况

（一）全州国有企业。营业总收入5789.99万元，同比下降20.2%。营业成本3810.77万元，同比下降19.3%。利润总额亏损1810.31万元。营业收入利润率-35.5%，下降17.7个百分点；成本费用利润率-23%，下降37.3个百分点。

（二）州属国有企业。营业总收入724.92万元，同比下降9.1%。营业成本298.66万元，同比下降65.6%。利润总额亏损330.36万元。营业收入利润率-45.7%，上升52.6个百分点；成本费用利润率-31.2%，上升18.2个百分点。

（三）县市国有企业。营业总收入5065.07万元，同比下降21.5%。营业成本3512.11万元，同比下降8.9%。利润总额亏损1479.95万元。营业收入利润率-34.1%，下降26.2个百分点；成本费用利润率-21.7%，下降49.8个百分点。

二、资产运营情况

（一）全州国有企业。资产总额8344900.27万元，同比增长78.8%；负债总额2677300.70万元，同比增长22.3%；所有者权益总额5667599.57万元，同比增长128.8%。资产负债率为32.1%，下降14.8个百分点；流动比率189%，下降43.2个百分点；已获利息倍数-11.2。

（二）州属国有企业。资产总额2040511.41万元，同比增长41.7%；负债总额827166.55万元，同比增长104.1%；所有者权益总额1213344.86万元，同比增长17.3%。资产负债率为40.5%，上升12.3个百分点；流动比率124.8%，下降380.9个百分点；已获利息倍数-17.2。

（三）县市国有企业。资产总额6304388.86万元，同比增长95.4%；负债总额1850134.15万元，同比增长3.7%；所有者权益总额4454254.71万元，同比增长208.7%。资产负债率为29.3%，下降26个百分点；流动比率209%，上升6.7个百分点；已获利息倍数-10.4。

三、税费缴纳情况

全州国有企业应交税费494.56万元，同比增长22.6%，其中，应交增值税和所得税分别为363.81万元和32.97万元，分别同比增长95.2%和同比下降79.4%。

全州国有企业已交税费总额1250.38万元，同比增长131.5%，其中，已交增值税和所得税分别为895.58万元和143.24万元，分别同比增长191.4%和同比下降23.3%。

四、值得关注的情况

（一）经营状况有所改善。全州国有企业营业收入利润率和成本费用利润率分别下降17.7个百分点和下降37.3个百分点，企业整体盈利能力减弱。

（二）短期偿债能力下降。1月全州国有企业流动比率下降43.2个百分点，速动比率下降19.7个百分点，现金流动负债率比率为1.4，企业短期偿债能力下降。

国有企业主要财务指标表
		2024年1月			金额单位：万元
项目	行号	本月数	本年累计	上年同期	同比增长率%	环比增长率%
企业财务快报指标	──	──	──	──	──	──
1.营业总收入	1	5,789.99	5,789.99	7,253.30	-20.2	0.0
其中：主营业务收入	2	5,382.74	5,382.74	6,260.07	-14.0	0.0
2.营业成本	3	3,810.77	3,810.77	4,724.68	-19.3	0.0
3.税金及附加	4	288.22	288.22	45.92	527.7	0.0
4.销售费用	5	156.65	156.65	211.00	-25.8	0.0
5.管理费用	6	3,522.29	3,522.29	3,786.06	-7.0	0.0
6.研发费用	7	1.00	1.00		0.0	0.0
7.财务费用	8	92.10	92.10	112.25	-18.0	0.0
其中：利息费用	9	147.97	147.97	61.50	140.6	0.0
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10	0.00	0.00		0.0	0.0
8.其他收益	11	22.57	22.57	334.57	-93.3	0.0
9.投资收益（损失以“-”号填列）	12	0.00	0.00		0.0	0.0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	0.00	0.00		0.0	0.0
10.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	0.00	0.00		0.0	0.0
11.信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	0.73	0.73		0.0	0.0
12.资产减值损失（损失以“-”号填列）	16	0.00	0.00		0.0	0.0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00		0.0	0.0
14.营业利润（亏损以“－”号填列）	18	-2,057.74	-2,057.74	-1,292.04	0.0	0.0
15.营业外收支净额	19	247.43	247.43	2,559.22	-90.3	0.0
其中：政府补助	20	7.45	7.45	2,394.14	-99.7	0.0
16.利润总额（亏损以“－”号填列）	21	-1,810.31	-1,810.31	1,267.18	-242.9	0.0
17.净利润（亏损以“－”号填列）	22	-1,832.71	-1,832.71	1,263.92	-245.0	0.0
其中：归属于母公司所有者的净利润	23	-1,831.71	-1,831.71	1,652.92	-210.8	0.0
18.资产总额	24	——	8,344,900.27	4,666,426.42	78.8	──
19.流动资产	25	——	2,319,207.88	2,462,596.92	-5.8	──
其中：货币资金	26	——	200,419.42	194,378.07	3.1	──
应收票据	27	——	0.00	60.00	-100.0	──
应收账款	28	——	25,254.55	36,248.31	-30.3	──
存货	29	——	1,151,379.70	1,244,744.54	-7.5	──
其中：原材料	30	——	1,915.82	1,180.31	62.3	──
库存商品(产成品)	31	——	8,904.69	10,726.92	-17.0	──
合同资产	32	——	0.00		0.0	──
20.负债总额	33	——	2,677,300.70	2,188,737.89	22.3	──
21.流动负债	34	——	1,227,359.88	1,060,602.94	15.7	──
其中：应付票据	35	——	0.00		0.0	──
应付账款	36	——	80,152.33	65,520.62	22.3	──
22.带息负债总额	37	——	849,364.56	765,453.24	11.0	──
其中：银行借款	38	——	548,693.98	549,630.15	-0.2	──
应付债券	39	——	0.00		0.0	──
23.所有者权益（或股东权益）总额	40	——	5,667,599.57	2,477,688.53	128.8	──
其中：其他权益工具	41	——	926.00	1,089.00	-15.0	──
其中：永续债	42	——	0.00		0.0	──
优先股	43	——	0.00		0.0	──
归属于母公司的所有者权益（或股东权益）总额	44	——	5,589,731.56	2,419,058.53	131.1	──
24.经营活动产生的现金流量净额	45	17,630.68	17,630.68	-3,765.22	0.0	0.0
25.资本化利息支出	46	353.48	353.48	103.56	241.3	0.0
26.应交税费总额	47	494.56	494.56	403.43	22.6	0.0
其中：应交增值税	48	363.81	363.81	186.36	95.2	0.0
应交消费税	49	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
应交所得税	50	32.97	32.97	159.71	-79.4	0.0
27.已交税费总额	51	1,250.38	1,250.38	540.12	131.5	0.0
其中：已交增值税	52	895.58	895.58	307.30	191.4	0.0
已交消费税	53	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
已交所得税	54	143.24	143.24	186.71	-23.3	0.0
28.应发职工薪酬（不含劳务派遣费用）	55	2,631.95	2,631.95	2,423.94	8.6	0.0
其中：应发职工工资总额	56	2,117.36	2,117.36	2,076.17	2.0	0.0
其中：应发在岗职工工资总额	57	2,036.24	2,036.24	1,955.07	4.2	0.0
29.实际发放职工薪酬（不含劳务派遣费用）	58	2,323.76	2,323.76	2,345.78	-0.9	0.0
其中：实际发放职工工资总额	59	1,877.09	1,877.09	2,020.57	-7.1	0.0
其中：实际发放在岗职工工资总额	60	1,813.97	1,813.97	1,932.47	-6.1	0.0
30.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	61	——	11,352	11,956	-5.1	──
其中：在岗职工人数（人）	62	——	10,128	10,826	-6.5	──
31.从业人员人数（人）	63	——	27,770	30,830	-9.9	──
32.固定资产投资额	64	5,792.31	5,792.31	2,425.30	138.8	0.0
33.计提折旧额	65	2,050.34	2,050.34	1,590.71	28.9	0.0
34.劳动生产总值	66	3,561.05	3,561.05	5,754.30	-38.1	0.0
35.工业总产值	67	224.00	224.00	129.00	73.6	0.0
36.工业销售产值	68	180.00	180.00	366.00	-50.8	0.0
37.出口产品销售收入	69	0.00	0.00		0.0	0.0
38.新产品产值	70	0.00	0.00		0.0	0.0
39.三新营业收入	71	0.00	0.00		0.0	0.0
40.研发（R&D）经费投入	72	1.00	1.00		0.0	0.0
41.上市公司市值	73	——	0.00		0.0	──

国有企业比率分析表
	2024年1月			金额单位：万元
指标名称	行次	当月	本年累计	上年同期	同比增长
一、绩效指标：	1	——
（一）盈利能力指标：	2	——
1.年化净资产收益率（%）	3	——
2.年化国有资本回报率（%）	4	——
3.年化总资产报酬率（%）	5	——
4.毛利率（%）	6	34.2	34.2	34.9	-0.7
5.营业收入利润率（%）	7	-35.5	-35.5	-17.8	-17.7
6.成本费用利润率（%）	8	-23.0	-23.0	14.3	-37.3
7.百元营业收入支付的成本费用（元）	9	135.9	135.9	122.4	13.5
8.百元营业收入支付的职工薪酬（元）	10	40.1	40.1	32.3	7.8
9.百元营业收入支付的税费（元）	11	21.6	21.6	7.4	14.1
10.职工薪酬占成本费用总额的比重（%）	12	33.4	33.4	27.3	6.1
11.职工薪酬利润率（%）	13	-68.8	-68.8	52.3	-121.1
12.盈余现金保障倍数	14	-9.6	-9.6	-3.0	-6.6
13.产销率(工业企业)（%）	15	80.4	80.4	283.7	-203.4
14.固定资产投资占营业总收入的比率（%）	16	100.0	100.0	33.4	66.6
15.成本费用总额	17	7,871.0	7,871.0	8,879.9	-11.4
16.四项费用合计	18	3,772.0	3,772.0	4,109.3	-8.2
（二）资产质量指标：	19	——
1.年化总资产周转率（次）	20	——
2.年化流动资产周转率（次）	21	——
3.年化存货周转率（次）	22	——
4.年化应收账款周转率（次）	23	——
5.年化资产现金回收率（%）	24	——
6.两金占流动资产比重（%）	25	——	50.7	52.0	-1.3
应收账款占流动资产的比重（%）	26	——	1.1	1.5	-0.4
存货占流动资产的比重（%）	27	——	49.6	50.5	-0.9
7.两金合计	28	——	1,176,634.3	1,280,992.9	-8.1
（三）债务风险指标：	29	——
1.资产负债率（%）	30	——	32.1	46.9	-14.8
2.已获利息倍数	31	-11.2	-11.2	21.6	-32.8
3.流动比率（%）	32	——	189.0	232.2	-43.2
4.速动比率（%）	33	——	95.1	114.8	-19.7
5.现金流动负债比率（%）	34	——	1.4	-0.4	1.8
6.带息负债比率（%）	35	——	31.7	35.0	-3.2
7.营运资金	36	——	1,091,848.0	1,401,994.0	-22.1
二、效率指标：	37	——
1.年化职工人均利润（万元/人）	38	-1.9	-1.9	1.3	-250.5
2.职工人均资产（万元/人）	39	——	735.1	390.3	88.3
3.年化职工人均职工薪酬（万元/人）	40	2.8	2.8	2.4	14.4
4.年化职工人均工资（万元/人）	41	2.2	2.2	2.1	7.4
5.年化职工人均上交税费（万元/人）	42	1.3	1.3	0.5	143.8
6.年化职工人均净利润（万元/人）	43	-1.9	-1.9	1.3	-252.7
7.年化全员劳动生产率（万元/人）	44	1.5	1.5	2.2	-31.3
8.研发（R&D）经费投入强度（%）	45	0.02	0.02	0.00	0.02