西双版纳旅游度假区管理委员会2022年度部门决算
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西双版纳旅游度假区管理委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳旅游度假区是1993年9月经省人民政府批准成立的，是我省首批六个省级旅游度假区之一，2015年10月成功创建为“国家级旅游度假区”。属州委州人民政府的派出机构，根据州人民政府授权，行使县级经济管理权限和行政管理行权。
1.领导度假区党的工作，负责度假区党的建设和反腐倡廉建设；保证党的路线、方针、政策的贯彻落实。
2.贯彻落实国家的方针、政策法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施度假区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。
3.编制度假区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。
4.组织度假区基础设施、公共设施建设，对度假区内的建设项目实施管理。
5.负责度假区的招商引资，依照审批权限核准进入区内的各项投资项目。
6.负责度假区的规划、土地、建设、城市管理、安全生产、环境保护、统计和科技、教育、文化、卫生、人口与计划生育及档案管理等工作。
7.负责管理度假区的财政工作，参与协调处理，税收和工商行政事务。
8.参与协调度假区内的涉外事务。
9.依法对度假区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理。
10.负责监督、管理和协调省、州、市有关部门和其他单位设在度假区内的派出机构、分支机构的工作。
11.州委、州人民政府授予的其他职权。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.旅游经济指标
2022年，度假区累计接待游客131.99万人次，同比下降31.5%，其中：接待过夜游客54.76万人次，同比下降33.7%，接待一日游游客77.23万人次，同比下降29.9%。实现旅游总收入22.61亿元，同比下降29.9%。
2.文旅项目建设情况
（1） 2022年在建文旅项目3个，年度目标任务1亿元，全年累计完成投资1.85亿元，完成年度目标任务185%。其中：一是西双版纳普洱茶博览园项目。项目为2022年文旅新开工项目，7月完成入库并纳入统计。项目总投资7.5亿元，分为两期，一期投资约3.5亿元，二期投资约4亿元，预计明年完工，全年累计完成投资1.60亿元。建设内容包括普洱茶展示、交易中心园区；普洱茶文化传播园区；民宿餐饮、傣陶等民族手工艺品园区及会议酒店。二是勐泐文化旅游区三期（南传佛教文化苑）项目。勐泐文化旅游区现为4A级旅游景区，三期投资约1亿元，全年累计完成投资0.08亿元。建设内容为三期内基础设施提升、高度为80米的庄凯大金塔以及2.5万平方米广场建设。三是西双版纳曼弄枫公园提升改造项目。项目总投资2000万元，全年累计完成投资0.17万元。建设内容为建设游行步道、景观亮化设施以及公共服务设施等。
（2）前期项目推进情况（世界普洱茶文化公园项目）。项目由西双版纳茶荟实业发展有限公司（顾家集团）开发建设，选址度假区南联山片区，计划投资60亿元，占地4800余亩。项目参照5A级旅游景区标准，通过“茶+文旅+康养”等产业叠加模式，塑造中国茶旅健康投资与茶健康生活新方式，构建茶文化健康生活全产业生态链。双方经先后多次就合作及开发事项进行洽谈，目前合同草拟及签订工作正在推进中。
3.疫情防控工作
（1）加强网格点管控工作。按照区防控办统一部署，认真做好7个网格点的管控，及时排查重点人员，做好防控办推送人员的排查反馈，按要求进入网格点开展巡查及“戴口罩、强防护”等志愿者活动。
（2）加强文旅企业管理。一是通过开展日常检查，重点要求景区景点、演艺场所等企业严格落实主体责任，强化卫生管理，加强通风消毒，按照“限量、预约、错峰”要求，对入场人员数量动态调控，落实扫码、测温、查验核酸检测阴性证明等疫情防控措施；二是大力动员相关文旅企业开展疫苗接种工作，要求辖区文旅企业提高站位，认真将疫苗接种意义宣传到企业内部全体员工，目前辖区文旅从业人员已做到应接尽接；三是加强文旅从业人员健康监测和管理，建立从业人员信息库，督促文旅企业落实重点人员和高风险岗位人员规范防护、个人健康监测日报告制度、外出报告制度等措施，按照重点人员核酸检测要求开展定期核酸检测。
（3）开展定点核酸检测工作。根据度假区统一部署，旅游局组织安排点位，开展核酸检测，先后顺利完成吉迈斯、玖沐雨林点位检测工作。检测期间，切实落实排队、测温、亮码、登记等要求，同时为高龄及行动不便人员提供绿色通道或上门检测服务，截止目前累计开展检测工作14次。
（4） 疫情滞留游客处理工作。在景洪市“10·02”疫情中，辖区知名品牌酒店累计滞留游客约1400余人，为确保滞留旅客安全有序返程，度假区旅游局指导酒店做好滞留游客情绪安抚，并主动协调相关部门，至酒店现场为滞留游客办理返程手续，切实做到安全有序、严防外溢，顺利完成滞留游客的返程工作。
4.安全生产工作
一是重点抓好“元旦”、“春节”、“泼水节”、“五一”、“端午节”“中秋节”、“国庆节”等节假日的旅游安全生产工作，做好宣传报道和假日旅游信息统计上报。二是落实重点时段的旅游安全生产工作。开展岁末年初、全国“两会”旅游行业安全生产以及“安全生产月”等专项工作，开展专项检查，落实安全生产责任。三是认真部署文旅行业森林防火工作，重点就景区等涉及文化旅游行业的森林防火重点区域、关键环节、重点对象进行督查，促进森林防火工作各项措施的落实。四是加大力度督促勐泐文化旅游区玻璃栈整改到位。8月，在度假区相关部门联合指导下，景区玻璃栈道已完成安全性鉴定报告。同时，要求景区加强日常检查，完善台账记录，做好安全巡视以及人流管控工作，最大程度保障广大游客的人身安全。五是落实文物安全管理责任，与曼弄枫居委会签订文物安全目标责任书，督促落实主体责任，并有效开展文物单位的安全隐患排查工作，切实提升文物单位安全防护能力。
2022年，度假区文旅行业消防安全、公共秩序良好，未发生重大安全应急事件。共出动车辆15辆次，人员44人次，累计排查文旅单位24次。
5.文旅纾困政策落实情况
一是认真研究学习政策措施，并结合辖区实际，通过实地走访，主动对接辖区文旅企业，宣传文旅疫情纾困政策。二是指导辖区精品旅游酒店及五星级旅游民宿完成奖补资金，按照五星级民宿建设标准，对酒店、民宿发展提出建议，成功拨付奖补资金80万元（每家20万元）。三是做好2020年勐泐文化旅游区疫情补助资金2073万元的绩效跟踪工作，加强资金管理，确保资金真实准确，切实将政策红利转化为惠企利民成果。四是积极协调医院及防控部门，为辖区旅游企业提供上门核酸检测服务，为辖区勐泐文化旅游区设置固定核酸检测点。
6.文化工作
（1）基层公共文化服务设施不断完善。拨付中央补助资金20万元（4个社区每家5万元），进行设备采购、组织培训等，进一步加强基层文化队伍建设，不断提升社区综合文化服务中心服务功能。同时，充分利用州图书馆资源、设施，把图书馆办到群众“家门口”，目前江河、曼飞龙社区图书示范点已完成建设并正式挂牌投入使用，两个图书点共配置图书约3000余册，其中州图书馆配送图书1100余册。
（2）基层公共文化活动更加丰富。一是围绕丰富和满足群众公共文化需要，精心策划各项文化活动，通过开展健康知识讲座、亲子阅览、“三八节”系列活动、“新时代女子学堂”等活动10余次，把服务群众同教育引导群众结合起来，有效发挥基层文化服务中心作用。二是针对各项主题日，组织开展“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”民族团结文化交流汇演、喜迎二十大暨生态文明建设专题文艺演出巡演、“忆党史、铭党恩、强党性”文艺表演等3次演出活动，通过开展演出活动，有效活跃基层文化生活，大大地满足了群众日益增长的精神文化需求，获得社区群众一致好评。
（3）为学习宣传贯彻党的二十大精神，组织辖区居民，运用乡村视角，编创舞蹈作品参加西双版纳州第七届农村文艺调演暨傣族章哈大赛。
7.其他工作
（1）组织举行了“云南省旅游名村”曼贺纳村的授牌仪式，增强了度假区旅游业发展的自信。
（2）认真办理12345及州文旅局转办投诉，及时处理游客述求，协调解决各种旅游纠纷，切实维护游客权益。2022年共受理59起旅游投诉件，已全部办理完毕，办结率100%。
（3）成功推荐辖区勐泐文化旅游区总经理评为全州文化和旅游产业发展优秀管理人员，并在全州文化和旅游产业发展大会上获得通报表扬。
（4）精心策划组织辖区勐泐文化旅游区、泊度森氧全景度假酒店、蔚景温德姆酒店、古纳卡傣族文化园4个涉旅企业参加国际旅游交易会。期间，度假区积极主动融入西双版纳州“‘象’往的地方—西双版纳”的主题宣传，共派发旅游宣传册990份、宣传名片300张、伴手礼50份，对辖区内丰富的旅游资源进行全方位推介，获得广大展客的青睐。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合办公室、经济发展局（安全生产监督管理局）、财政局、建设局、社会事业局、旅游局、城市管理局、纪检监察室、农垦局、综治办、税务局，所属事业单位2个，分别是：
1. 西双版纳旅游度假区综合服务中心
2. 西双版纳旅游度假区医院
（二）决算单位构成
纳入西双版纳旅游度假区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳旅游度假区管理委员会
2. 西双版纳旅游度假区综合服务中心
3. 西双版纳旅游度假区医院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳旅游度假区管理委员会2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制54人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员36人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳旅游度假区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳旅游度假区管理委员会2022年度收入合计248,116,948.54元。其中：财政拨款收入247,996,448.54元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120,500.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少166,491,629.96元，下降40.16%。其中：财政拨款收入减少166,485,029.96元，下降40.17%；上级补助收入0.00元，无增减变化；事业收入0.00元，无增减变化；经营收入0.00元，无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，无增减变化；其他收入减少6,600.00元，下降5.19%。减少的主要原因：一是2022年一般公共预算收入较上年减少132,080,000.00元，下降31.00％；二是土地出让收入、基础设施配套费收入较上年减少112,600,000.00元，下降32.00％；三是外单位拨入的各项经费减少，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳旅游度假区管理委员会2022年度支出合计248,116,948.54元。其中：基本支出12,339,076.44元，占总支出的4.97%；项目支出235,777,872.10元，占总支出的95.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少166,493,629.96元，下降40.16%。其中：基本支出减少28,225,965.71元，下降69.58%；项目支出减少138,267,664.25元，下降36.97%；上缴上级支出0.00元，无增减变化；经营支出0.00元，无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，无增减变化。减少的主要原因：一是2021年度转拨度假区派驻机构的人员经费、公用经费在基本支出列支，2022年度转为项目经费列支，故基本支出较上年减少；二是基础设施建设、征地拆迁补偿项目2021年已基本完成，2022年减少项目支出138,267,664.25元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳旅游度假区管理委员会机构正常运转的日常支出12,339,076.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,826,300.14元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费512,776.30元，占基本支出的4.16％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳旅游度假区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235,777,872.10元。其中：基本建设类项目支出190,901,917.56元。具体项目开支及开展工作情况：
1.其他城乡社区管理事务项目专项经费57,320,197.56元，主要用于曼弄枫片区市政道路提升改造、污水管网、人行道、电缆沟等零星工程项目建设支出；
2.征地和拆迁补偿项目专项经费101,450,000.00元，主要用于南联山农场、曼弄枫居委会及居民小组的项目征地补偿款支出；
3.债劵债务项目专项经费20,000,000.00元，主要用于曼弄枫居委会、南联山农场历年应付未付的征地补偿款；
4.城市公共设施建设项目专项经费10,746,720.00元，主要用于曼弄枫片区市政道路维修、垃圾清运等零星工程建设支出；
5.南联山农场社管会税费改革转移支付省级补助资金385,000.00元，主要用于南联山农场道路等基础设施建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出114,799,728.54元，占本年支出合计的46.27%。与上年相比减少43,300,992.70元，下降27.39%，减少的主要原因：一是2021年拨入新冠疫情景区门票免费入园省级补助资金，2022年未拨入；二是曼弄枫居委会及居民小组的项目征地补偿款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,437,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于度假区税务局聘用人员工资支出466,160.00元；度假区土地增值税清算劳务费394,250.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出2,999,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于度假区派出所、度假区交警中队辅警人员工资、五险及各项工作经费2,999,200.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,058,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于：一是高端住宿企业省级奖补资金800,000.00元；二是社区综合文化服务建设省级补助经费200,000.00元；三是南联山农场文化站免费开放补助资金50,000.00元；
8.社会保障和就业（类）支出1,360,216.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费780,223.52元；二是机关事业单位职业年金缴费支出445,912.89元；三是一次性抚恤金补助121,480.00元；
9.卫生健康（类）支出3,458,722.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于：一是度假区医院在职人员工资及社保费支出2,662,604.60元；二是行政事业单位医疗支出794,617.93元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出91,204,329.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于:一是城乡社区管理事务支出（行政运行）21,990,688.73元，主要是度假区在职在编人员、聘用人员和城管执法中队人员工资、社保费支出以及保障各局（室）的各项工作正常运转经费支出；二是城乡社区公共设施支出（其他城乡社区公共设施支出）68,920,985.14元，主要是曼弄片区路灯电费、城市维护、绿化管养、道路清扫、广告宣传，项目前期设计、测绘费以及南联山农场、曼弄枫片区的基础设施建设和征地补偿支出；
12.农林水（类）支出11,393,433.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于：一是农场在职人员、农场职工的工资及社保费支出8,406,207.47元；二是保障农场各项工作正常运转工作经费支出2,602,225.55元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出734,467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于在职在编人员住房公积金支出734,467.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,153,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于度假区战勤保障消防站聘用人员工资、社保费以及各项工作的正常运转经费支出1,153,500.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为572,300.00元，支出决算为33,648.76元，完成年初预算的5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33,648.76元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为572,300.00元，支出决算为33,648.76元，完成年初预算的5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为33,648.76元，完成年初预算的15.65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2022年开展项目减少，公务用车使用减少，公务接待减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,417.86元，下降26.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少11,417.86元，下降25.34%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是由于上级部门未安排参加外事活动，故本年未发生因公出国（境）费用；二是2022年开展项目减少，公务用车使用减少，公务用车运维费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行、征地拆迁、城市管理、辖区治安维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳旅游度假区管理委员会2022年机关运行经费支出512,776.30元，比上年减少15,076,161.47元，下降96.71%,主要原因分析：2021年度转拨度假区派驻机构的公用经费在基本支出列支，2022年度转为项目经费列支。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳旅游度假区管理委员会资产总额621,832,702.16元，其中，流动资产261,272,927.81元，固定资产28,714,532.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,048.00元，其他资产331,843,193.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,172,619.68元，其中固定资产增加9,330.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值2,380.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,866平方米，账面原值14,500,000.00元，实现资产使用收入441,968.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额10,883,049.36元，其中：政府采购货物支出25,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,857,649.36元。授予中小企业合同金额10,883,049.36元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—14表）。
五、其他重要事项情况说明
（一）我单位的出租房屋及公租房资产属于西双版纳旅游度假区城乡投资开发有限公司，但房屋租金收入由我单位收取并上缴国库。
（二）我单位2022年部门决算报表中非同级财政拨款预算收入120,500.00元，2022年财报中非同级财政拨款收入8,300.00元，部门决算与财报相比，相差112,200.00元，主要原因是州老干局拨入农垦离休干部生活补助112,200.00万元，在财报对账中，对方单位列支出，我方单位列往来款核算，故存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280005043401111
