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西双版纳傣族自治州2021年度政府决算
来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-15
监督索引号53280003100011000
州十四届人大常委会
第四次会议文件(五)
西双版纳州人民政府关于西双版纳州2021年
地方财政决算及州本级财政决算的报告
——2022年8月30日在州十四届人大常委会第四次会议上
州财政局局长 张世影
州人大常委会:
根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定,受州人民政府委托,我向州人大常委会本次会议报告经云南省财政厅批复的西双版纳州2021年地方财政决算及州本级财政决算情况。
2021年是“十四五”规划的开局之年,是向第二个百年奋斗目标进军的起步之年,在州委的坚强领导下,在州人大及其常委会、人大代表、政协委员及社会各界的监督和指导下,全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,坚持高质量发展方向不动摇,认真落实省委省政府西双版纳现场办公会各项部署,统筹疫情防控和经济社会发展,为全州“一城两区”建设提供了更加积极有为的财政支撑,服务保障全州“十四五”开好局起好步。全州财政收支平衡,预算执行情况较好。
州财政与省财政2021年年终结算事项已经办理完毕,2022年7月14日《云南省财政厅关于2021年省财政与各地财政年终结算有关事项的通知》(云财预〔2022〕106号)核定了我州2021年财政决算。现将财政决算情况报告如下。
一、2021年全州地方财政决算情况
(一)地方一般公共预算收支决算情况
2021年,全州地方一般公共预算收入年初预算数为36.9亿元,决算数为40.3亿元,完成年初预算数的109.1%,同比增长12.4%。全州一般公共预算支出年初预算为135.2亿元,决算数为144亿元,完成预算数的106.5%,同比增长7.6%。
全州一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入40.3亿元,省各项补助收入100.3亿元,调入预算稳定调节基金0.7亿元,调入资金11.4亿元,地方政府一般债务转贷收入3.1亿元,上年结余收入6.4亿元,收入总计162.2亿元;一般公共预算支出144亿元,上解省级支出2.5亿元,地方政府一般债券还本支出3.4亿元,安排预算稳定调节基金0.4亿元,调出资金1.1亿元,支出总计151.4亿元。收支相抵,结转下年支出为10.8亿元。
(二)政府性基金预算收支决算情况
2021年,全州政府性基金预算收入年初预算数为62.3亿元,决算数为28.6亿元,完成年初预算数的45.8%,同比减收19.4亿元,下降40.5%。政府性基金预算支出年初预算数为45亿元,决算数为65亿元,完成年初预算数的144.5%,同比下降1.3%。
全州政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入28.6亿元,上级补助收入1.7亿元,地方政府专项债务转贷收入48.2亿元,上年结余收入7.8亿元,调入资金1.1亿元,收入总计87.4亿元;政府性基金预算支出65亿元,地方政府专项债务还本支出7.5亿元,调出资金9.6亿元,支出总计82.1亿元。收支相抵,结转下年支出5.3亿元。
(三)国有资本经营预算收支决算情况
2021年,全州国有资本经营预算收入年初预算数为1226万元,决算数为5482万元,完成年初预算数的447.1%,增长303.1%,上级补助收入35万元,上年结余43万元,收入总计5560万元。国有资本经营预算支出年初预算数为320万元,决算数为173万元,完成年初预算数的54.1%,同比增长82.1%,调出资金5339万元,支出总计5512万元。收支相抵,结转下年支出48万元。
(四)社会保险基金预算收支决算情况
2021年,全州社会保险基金收入年初预算为39.7亿元,决算数为42.1亿元,完成年初预算数的106%,同比增长15.8%。上级补助收入52.7亿元,下级上解收入22.8亿元,收入总计117.6亿元。全州社会保险基金支出年初预算数为49.4亿元,决算数为49.1亿元,完成年初预算数的99%,同此增长11.4%;补助下级支出31.2亿元,上解上级支出34.2亿元,支出总计114.5亿元,动用历年滚存结余7亿元,年末滚存结余36.1亿元。
(五)省财政核定2021年财政决算与向州十四届人大第一次会议上报告全州财政执行情况的变动情况
1.一般公共预算决算变动情况。(1)一般公共预算总收入减少8367万元,具体为:一是上级补助收入增加7733万元(其中,其他税收返还收入增加增收留用及以奖代补资金1783万元;结算补助增加省内航线回程166万元、景洪电站企业所得税返还334万元、增值税返还256万元、国企退休人员社会人员社会化管理补助2353万、其他结算补助200万元;固定数额补助增加国有企业办职教幼教补助2331万元、质量技术监督综合检测中心下划基数310万元)。二是其他调入资金减少16100万元,原因是根据决算要求,将各县(市)收到的州级临时救助资金16100万元从调入资金调整为结算补助收入。(2)一般公共预算总支出增加816万元,具体为:一是固定性上解支出增加国防领域义务兵家庭优待金235万;二是其他上解支出减少2298万元;三是预算稳定调节基金支出增加2921万元;四是地方政府一般债务还本支出减少42万元。(3)以上一般公共预算总收入减少和总支出增加导致年终结转支出减少9183万元。
2.政府性基金预算变动情况。全州政府性基金预算总收入增加1万元,为上级补助收入四舍五入原因造成增加1万元。全州政府性基金预算总支出增加20万元,为上级清算收回旅游发展基金资金。以上政府性基金预算总收入增加和总支出增加导致年终结转减少19万。
3.国有资本经营预算决算无变动。
4.社会保险基金预算决算变动情况。社会保险基金收入增加2894万元,主要原因为城乡居民医疗保险财政补助收入增加。社会保险基金支出减少951万元,主要原因为城乡居民医疗保险支出减少。以上社会保险基金预算收入增加和支出减少导致本年收支结余增加3845万元,年末滚存结余增加3845万元。
二、2021年州本级财政决算情况
(一)地方一般公共预算收支决算情况
2021年,州本级一般公共预算收入年初预算数为12.3亿元,决算数为17.6亿元,完成年初预算数的143.3%。其中:税收收入9.4亿元,同比增收0.5亿元,增长5.5%;非税收入8.2亿元,同比增收5.2亿元,增长171.9%。州本级一般公共预算支出年初预算数为25.5亿元,决算数为29.1亿元,完成年初预算数的114.1%,比同比增支2.1亿元,增长7.7%。
州本级一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入17.6亿元,省各项补助收入100.3亿元,上年结余收入4.7亿元,调入资金6.2亿元,下级上解收入2.3亿元,地方政府一般债务转贷收入3.1亿元,收入总计134.2亿元;一般公共预算支出29.1亿元,上解省级支出2.5亿元,地方政府一般债券转贷支出2.9亿元,一般债券还本支出0.4亿元,补助下级支出93.9亿元,支出总计128.8亿元。收支相抵,一般公共预算结转下年支出5.4亿元。
(二)政府性基金预算收支决算情况
2021年,州本级政府性基金预算收入年初预算数为28.3亿元,决算数为10.1亿元,完成年初预算数的35.7%,同比减收7.3亿元,下降42.1%。政府性基金预算支出年初预算数为25亿元,决算数为7.6亿元,完成年初预算数的30.5%,同比减支8.3亿元,下降52.1%。
州本级政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入10.1亿元,上级补助收入1.7亿元,地方政府专项债务转贷收入48.2亿元,上年结余收入5.6亿元,县(市)上解收入0.8亿元,收入总计66.4亿元。政府性基金预算支出7.6亿元,补助下级支出1.3亿元,地方政府专项债券转贷支出48.2亿元,调出资金5.5亿元,支出总计62.6亿元。收支相抵,政府性基金预算结转下年支出3.8亿元。
(三)国有资本经营预算收支决算情况
2021年,州本级国有资本经营预算收入年初预算数为307万元,决算数为1021万元,完成年初预算数的332.6%,同比增长55.6%。上级补助收入35万元、上年结余20万元,国有资本经营预算收入总计1076万元。国有资本经营预算支出年初预算数为69万元,决算数为16万元,完成年初预算数的23.2%,同比下降20%,补助下级支出35万元,调出资金1021万元,支出总计1072万元。收支相抵,国有资本经营预算结转下年支出4万元。
(四)社会保险基金预算收支决算情况
2021年,州本级社会保险基金收入年初预算为9亿元,决算数为9.3亿元,完成年初预算数的104.2%,较上年增长10%。上级补助收入21.5亿元,下级上解收入22.8亿元,收入总计53.6亿元。州本级社会保险基金支出年初预算数8.7亿元,决算数9亿元,完成年初预算数的103.5%,同比增长17.4%;补助下级支出31.2亿元,上解上级支出11.4亿元,支出总计51.6亿元,本年收支结余0.3亿元,年末滚存结余26亿元。
(五)省财政核定2021年财政决算与向州十四届人大第一次会议上报告州本级财政执行情况的变动情况
1.一般公共预算决算变动情况。(1)一般公共预算总收入增加10474万元,具体为:一是上级补助收入增加7733万元(其中,其他税收返还收入增加增收留用及以奖代补资金1783万元;结算补助增加省内航线回程166万元、景洪电站企业所得税返还334万元、增值税返还256万元、国企退休人员社会人员社会化管理补助2353万、其他结算补助200万元;固定数额补助增加国有企业办职教幼教补助2331万元、质量技术监督综合检测中心下划基数310万元)。二是下级上解收入增加2741万元。(2)一般公共预算总支出增加20883万元,具体为:一是固定性上解支出增加国防领域义务兵家庭优待金235万;二是其他上解支出减少2298万元;三是补助下级支出增加22946万元(其中临时救助16100万元、国有企业办职教幼教及国企退休人员社会人员社会化管理等补助支出4642万元、增收留用奖补2204万元)。(3)以上一般公共预算总收入增加和总支出增加导致年终结转支出减少10409万元。
2.政府性基金预算决算情况。州本级政府性基金预算总收入增加21万元,主要为上级补助收入四舍五入原因造成增加1万元,下级上解收入增加20万元。政府性基金预算总支出增加20万元,为上级清算收回旅游发展基金资金。以上政府性基金预算总收入增加和总支出增加导致年终结转增加1万。
3.国有资本经营预算决算无变动。
4.社会保险基金预算决算变动情况。社会保险基金收入增加2390万元,主要原因为:城乡居民基本医疗保险年终与县(市)清算,下级上解收入增加。社会保险基金支出减少958万元,主要原因为城乡居民基本医疗保险补助下级支出减少。本年收支结余增加1420万元,年末滚存结余增加3350万元。
三、政府债务情况
(一)政府债务限额及余额情况
2021年省核定我州政府债务限额为200.1亿元,其中:一般债务限额60.1亿元、专项债务限额140亿元。经州十三届人大常务委员会第三十七次会议审议批准,分级次为:州本级37.3亿元;县(市)级162.8亿元(景洪市71.2亿元、勐海县33.5亿元、勐腊县58.1亿元)。
2021年全州政府债务余额为182.4亿元,其中:一般债务53亿元、专项债务129.4亿元。分级次为:州本级27.9亿元;县(市)级154.5亿元(景洪市68.1亿元、勐海县31.1亿元、勐腊县55.3亿元)。全州各级政府债务余额均在限额内,未超政府债务限额。
(二)政府债务年限情况
2021年全州共争取发行新增地方政府专项债券42.2亿元,期限分别为5年、7年、10年、15年、30年。
(三)新增政府专项债券实施情况
经州十三届人大常委会第三十四次、三十五次、三十七次会议审议批准,新增专项债券42.2亿元,全州共安排了23个项目,分县(市)为:景洪市17.9亿元、勐海县10.1亿元、勐腊县14.2亿元。至2021年末,全州已支出22.1亿元,总体支出进度52.4%。其中:景洪市支出7.7亿元,支出进度42.9%;勐海县支出7.8亿元,支出进度77.6%;勐腊县支出6.6亿元,支出进度46.5%。
(四)政府债务还本付息情况
2021年全州政府债务还本付息共计16亿元,其中本金10.9亿元、利息5.1亿元。分级次为:州本级1.4亿元;县(市)级14.6亿元(景洪市10亿元、勐海县2.1亿元;勐腊县2.5亿元)。全州各级切实履行偿债责任,按期及时足额偿还债务本息,无逾期或未足额偿还的情况。
以上报告,请予审议。
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