州十二届人大常委会第三十次

会 议 材 料 之 （10）

 

 

关于西双版纳傣族自治州2015年地方财政

决算及州本级财政决算的报告

 

——2016年8 月29日在州十二届人大常委会第三十次会议上

西双版纳州财政局局长  王岭松

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，受州人民政府委托，我向州人大常委会本次会议报告经云南省财政厅批复的西双版纳傣族自治州2015年地方财政决算及州本级财政决算情况，请予审议。

2015年，在州委的正确领导下，在州人大及其常务委员会的有力监督下，全州各级财税部门按照州十二届人大第五次会议确定的目标任务，认真执行有关决议，积极落实州人大财经委审查意见的各项要求，全面深化财税改革，狠抓增收节支，严格依法理财，努力创新财政管理体制机制，财政改革和发展取得新成效，圆满完成了年度财政收支目标任务，有力地促进了全州经济社会持续健康发展。

州财政与省财政2015年年终结算事项已经办理完毕，2016年7月4日《云南省财政厅关于2015年省财政与各地财政年终结算有关事项的通知》（云财预[2016]195号）核定了我州2015年财政决算。现将财政决算情况报告如下：

一、2015年全州地方财政决算情况

（一）地方一般公共预算收支决算情况

2015年，全州地方一般公共预算收入年初预算数30.8亿元，决算数为30.8亿元，决算数为预算数的100%,比上年决算数增收2亿元，增长7%。全州一般公共预算支出年初预算92.7亿元，决算数为105.7亿元，决算数为预算数的114%，比上年决算数增支15.6亿元，增长17.3%。

全州地方一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入30.8亿元，省各项补助收入62.7亿元，债券转贷收入11.4亿元，上年滚存结余0.6亿元，调入资金5.2亿元，收入总计110.7亿元；地方一般公共预算支出105.7亿元，上解省级支出0.5亿元，债券还本支出2.8亿元，安排预算稳定调节基金1.5亿元，支出总计110.5亿元。收支相抵年终滚存结余为0.2亿元。其中：景洪市结余0.2亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2015年全州政府性基金预算收入年初预算14.8亿元，决算数为7.2亿元，决算数为预算数的48.7%，比上年减收10.7亿元，下降59.7%；政府性基金预算支出年初预算20.3亿元，决算数为7.6亿元，决算数为预算数的37.2%,比上年减支10.1亿元，下降57.3%。

全州政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入7.2亿元，省各项补助收入1.3亿元，地方政府专项债务转贷收入1.2亿元，上年滚存结余3.1亿元，收入总计12.8亿元；政府性基金预算支出7.6亿元，调出资金3.7亿元，地方政府专项债券还本支出0.7亿元，支出总计12亿元，收支相抵，年终滚存结余0.8亿元。其中：州本级结余0.7亿元，景洪市结余0.1亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全州国有资本经营预算年初预算495万元，决算数为495万元，决算数为预算的100%。国有资本经营预算支出年初预算495万元，决算数为464万元，决算数为预算数的93.7%，支出余额31万元调入一般公共预算统筹使用，上年国有资本经营预算无收支。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2015年全州社会保险基金预算收入21.6 亿元，为预算数24.3亿元的 89%，比上年同期20.2亿元，增收1.4亿元，增长7%，上级补助收入8.8亿元，下级上解收入6.5亿元，收入总计36.9亿元，上年滚存结余20.2亿元。社会保险基金预算支出21.9亿元，为预算数21.7亿元的101 %，比上年同期19.2亿元，增支2.7亿元，增长14%，上解支出6.6亿元，补助下级支出7.2亿元，支出总计35.7亿元。年末结余21.4亿元。

（五）省财政核定2015年财政决算与向州十二届人大第六次会议上报告财政执行情况的变动情况

1、一般公共预算结算变动情况

一般性转移支付增加2330万元，变动分两种情况：一是科目之间调整。均衡性转移支付减少800万元、基本养老保险和等转移支付减少4万元、其他一般性转移支付减少1960万元，对应前三项减少的金额，结算补助增加2764万元；二是结算补助增加金额。东航省内航线回程增值税返还增加443万元、景洪电站增值税转移结算增加20万元、华能澜沧江公司税收转移结算减少37万元、年终结算补助（年底入库耕地占用税省30%部分返还地方）1904万元，结算补助共增加2330万元。

一般公共预算支出总计增加4492万元，其中：上解支出增加330万元、根据《预算法》净结余转入预算稳定调节基金，预算稳定调节基金增加4162万元。

2、政府性基金预算结算变动情况

政府性基金预算上解支出增加201万元，原因是土地出让金中上解省级项目结算中增加上解额度。

3、国有资本经营预算结算无变动

二、2015年州本级财政决算情况

（一）地方一般公共预算收支决算情况

2015年，州本级地方一般公共预算收入10.3亿元，为年初预算数9.5亿元的108.9%，为调整预算数10.3亿元的100%，比上年增收1亿元，增长10.4%，其中：税收收入5.5亿元，为年初预算数6亿元的91.5%，比上年下降8.2%；非税收入4.8亿元，为年初预算数3.5亿元的137.1%，比上年增长43.4%。州本级地方一般公共预算支出21.9亿元,为年初预算数19.8亿元的110.8%，为调整预算数21.9亿元的100%，比上年增支2.3亿元，增长11.9%。

州本级一般公共预算收支平衡情况:州本级地方一般公共预算收入10.3亿元，省各项补助收入62.7亿元，调入资金3.8亿元，下级上解收入1.1亿元，债务转贷收入11.4亿元，上年滚存结余0.3亿元，收入总计89.6亿元。州本级地方一般公共预算支出21.9亿元，上解省级支出0.5亿元，债务还本支出1亿元，债务转贷支出6.8亿元，补助下级支出58.1亿元，安排预算稳定调节基金1.3亿元，支出总计89.6亿元，收支相抵平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2015年州本级政府性基金预算收入2.6亿元，为年初预算数4.3亿元的60.8%，为调整预算数2.6亿元的100%，比上年减收3.4亿元，下降56.9%。州本级政府性基金预算支出1.8亿元，为年初预算数6.2亿元的28.6%，为调整预算数2.5亿元的70.6%，比上年减支2.9亿元，下降62%。

州本级政府性基金预算收支平衡情况：州本级政府性基金预算收入2.6亿元，省各项补助收入1.3亿元，债务转贷收入1.2亿元，下级上解收入0.1亿元，上年滚存结余3亿元，收入总计8.2亿元；州本级政府性基金预算支出1.8亿元，补助下级支出1.2亿元，债务还本支出0.1亿元，债务转贷支出1.1亿元，调出资金3.3亿元，支出总计7.5亿元，收支相抵，年终滚存结余0.7亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2015年州本级国有资本经营预算收入5万元，为年初预算5万元的100%，年底调入一般公共预算5万元统筹使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2015年州本级社会保险基金预算收入5.4亿元，为预算数5亿元的108%，比上年同期5.1亿元增收0.3 亿元，增长5.9%，上级补助收入0.2亿元，下级上解收入6.5亿元，收入总计12.1亿元，上年滚存结余16亿元。州本级社会保险基金预算支出5.2亿元，为预算数4.9亿元的106%，比上年同期4.6亿元增支0.6亿元，增长13%，上解支出0.1亿元，补助下级支出7.2亿元，支出总计12.5亿元。年末结余15.6亿元。

以上报告，请予审议。

2015年结算批复变动表.xls